AviChina Industry & Technology 評価
2357 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2357 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2357 ( HK$3.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$3.72 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2357当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2357 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2357は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2357 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.2x |
| 収益 | CN¥2.16b |
| 時価総額 | CN¥28.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
2357 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.1x | ||
2507 Cirrus Aircraft | 9.7x | 12.1% | HK$7.4b |
232 Continental Aerospace Technologies Holding | 11.7x | n/a | HK$1.0b |
656 Fosun International | 43.2x | 53.5% | HK$34.3b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 67.7x | n/a | HK$28.2b |
2357 AviChina Industry & Technology | 13.2x | 19.0% | HK$30.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2357は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2357'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2357は、 Asian Aerospace & Defense業界平均 (48.7x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2357 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.2x |
| 公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2357は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.82 | HK$5.64 +47.6% | 8.3% | HK$6.14 | HK$5.01 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.10 | HK$5.64 +37.5% | 8.3% | HK$6.14 | HK$5.01 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$3.80 | HK$5.64 +48.3% | 8.3% | HK$6.14 | HK$5.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.34 | HK$5.51 +64.9% | 7.4% | HK$5.96 | HK$4.97 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$3.81 | HK$5.51 +44.6% | 7.4% | HK$5.96 | HK$4.97 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$3.51 | HK$6.10 +73.8% | 16.9% | HK$7.78 | HK$5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$3.54 | HK$6.10 +72.3% | 16.9% | HK$7.78 | HK$5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$3.38 | HK$6.10 +80.5% | 16.9% | HK$7.78 | HK$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$3.08 | HK$6.49 +110.9% | 12.6% | HK$7.79 | HK$5.64 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$3.22 | HK$6.70 +108.1% | 11.2% | HK$7.85 | HK$5.75 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$2.93 | HK$6.70 +128.7% | 11.2% | HK$7.85 | HK$5.75 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$3.35 | HK$6.70 +100.0% | 11.2% | HK$7.85 | HK$5.75 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$3.48 | HK$6.23 +79.0% | 6.3% | HK$6.52 | HK$5.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$3.57 | HK$6.18 +73.2% | 6.3% | HK$6.47 | HK$5.64 | HK$4.10 | 3 |
| Oct ’24 | HK$3.72 | HK$6.38 +71.6% | 7.9% | HK$7.20 | HK$5.65 | HK$3.80 | 5 |
| Sep ’24 | HK$3.52 | HK$6.30 +78.9% | 8.3% | HK$7.20 | HK$5.66 | HK$3.34 | 5 |
| Aug ’24 | HK$3.90 | HK$6.14 +57.5% | 13.3% | HK$7.25 | HK$4.74 | HK$3.81 | 5 |
| Jul ’24 | HK$3.80 | HK$6.42 +68.8% | 13.1% | HK$7.65 | HK$5.01 | HK$3.51 | 5 |
| Jun ’24 | HK$3.80 | HK$6.42 +68.8% | 13.1% | HK$7.65 | HK$5.01 | HK$3.54 | 5 |
| May ’24 | HK$4.23 | HK$6.42 +51.7% | 13.1% | HK$7.65 | HK$5.01 | HK$3.38 | 5 |
| Apr ’24 | HK$4.12 | HK$6.25 +51.6% | 12.7% | HK$7.64 | HK$5.00 | HK$3.08 | 7 |
| Mar ’24 | HK$3.85 | HK$6.03 +56.8% | 12.9% | HK$7.01 | HK$4.71 | HK$3.22 | 6 |
| Feb ’24 | HK$4.22 | HK$6.03 +43.0% | 12.9% | HK$7.01 | HK$4.71 | HK$2.93 | 6 |
| Jan ’24 | HK$3.51 | HK$5.96 +69.7% | 12.9% | HK$6.91 | HK$4.64 | HK$3.35 | 6 |
| Dec ’23 | HK$3.62 | HK$6.26 +73.0% | 16.6% | HK$8.13 | HK$4.64 | HK$3.48 | 7 |
| Nov ’23 | HK$3.43 | HK$6.26 +82.6% | 16.6% | HK$8.13 | HK$4.64 | HK$3.57 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥21.4b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.
564
CN¥9.63
7D
-3.4%
1Y
28.2%
Greentown Management Holdings
HK$5.9b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$2.94
7D
-5.5%
1Y
-51.6%
CITIC
HK$252.5b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.68
7D
-0.6%
1Y
17.0%