Chinese Energy Holdings Limited

SEHK:8009 株式レポート

時価総額:HK$26.5m

Chinese Energy Holdings 評価

8009 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8009 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8009 ( HK$0.45 ) は、当社の 公正価値 ( HK$3.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8009は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

8009 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 8009は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、8009 の販売価格 レシオを示している。これは8009 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8009 のPS レシオは?
PS比0.1x
売上高HK$257.74m
時価総額HK$26.51m

販売価格 同業他社との比較

8009 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8009 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
1495 Jiyi Holdings
0.05xn/aHK$25.8m
8196 Futian Holdings
0.4xn/aHK$27.8m
997 Chinlink International Holdings
0.3xn/aHK$29.2m
377 China Huajun Group
0.03xn/aHK$41.8m
8009 Chinese Energy Holdings
0.1xn/aHK$26.5m

Price-To-Sales vs ピア: 8009は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

8009'のPS レシオは、HK Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

20 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均0.4x2.9%
8009 Chinese Energy Holdings
0.1xn/aUS$3.38m
9878 Huitongda Network
0.1x10.2%US$1.36b
990 Theme International Holdings
0.1xn/aUS$770.24m
8009 0.1x業界平均 0.4xNo. of Companies20PS00.61.21.82.43+
20 企業推定成長率時価総額
業界平均0.4x6.5%
8009 Chinese Energy Holdings
0.1xn/aUS$3.38m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8009は、 Hong Kong Trade Distributors業界平均 (0.4x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8009 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8009 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための8009のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘