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Techtronic Industries 評価
669 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
669 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 669 ( HK$89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$88.62 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 669当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
669 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 669 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$21.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 16.5x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
669 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.4x | ||
1882 Haitian International Holdings | 12.8x | 12.5% | HK$34.6b |
3899 CIMC Enric Holdings | 12.7x | 16.4% | HK$15.2b |
558 L.K. Technology Holdings | 9.1x | 19.4% | HK$4.7b |
2155 Morimatsu International Holdings | 6.8x | 17.5% | HK$6.3b |
669 Techtronic Industries | 21.8x | 15.2% | HK$166.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 669は、同業他社の平均 ( { 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
669'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
669 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.8x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 669は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$90.70 | HK$116.33 +28.3% | 8.8% | HK$138.02 | HK$90.94 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$95.70 | HK$115.88 +21.1% | 10.1% | HK$138.11 | HK$89.06 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$109.40 | HK$112.83 +3.1% | 8.9% | HK$126.02 | HK$89.19 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$106.10 | HK$111.09 +4.7% | 8.0% | HK$120.07 | HK$89.12 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$82.55 | HK$101.18 +22.6% | 11.9% | HK$117.20 | HK$75.06 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$85.05 | HK$101.35 +19.2% | 12.3% | HK$117.97 | HK$74.91 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$93.05 | HK$96.55 +3.8% | 11.7% | HK$118.11 | HK$74.90 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$78.60 | HK$95.83 +21.9% | 10.7% | HK$116.93 | HK$74.89 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$71.00 | HK$94.89 +33.7% | 11.6% | HK$117.14 | HK$75.03 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | HK$76.00 | HK$98.96 +30.2% | 10.1% | HK$117.07 | HK$80.23 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | HK$77.50 | HK$98.84 +27.5% | 10.2% | HK$117.25 | HK$80.35 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | HK$90.30 | HK$105.84 +17.2% | 14.0% | HK$129.58 | HK$71.96 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | HK$85.15 | HK$106.07 +24.6% | 14.0% | HK$129.97 | HK$72.18 | HK$89.20 | 15 |
| Jun ’24 | HK$74.85 | HK$108.35 +44.8% | 10.9% | HK$129.65 | HK$88.13 | HK$95.70 | 15 |
| May ’24 | HK$84.40 | HK$108.61 +28.7% | 10.9% | HK$130.01 | HK$88.37 | HK$109.40 | 15 |
| Apr ’24 | HK$84.85 | HK$109.64 +29.2% | 10.4% | HK$130.01 | HK$88.37 | HK$106.10 | 15 |
| Mar ’24 | HK$80.25 | HK$118.14 +47.2% | 19.6% | HK$190.76 | HK$88.37 | HK$82.55 | 16 |
| Feb ’24 | HK$106.20 | HK$118.92 +12.0% | 17.9% | HK$190.26 | HK$100.99 | HK$85.05 | 16 |
| Jan ’24 | HK$87.10 | HK$120.61 +38.5% | 18.5% | HK$188.31 | HK$100.00 | HK$93.05 | 16 |
| Dec ’23 | HK$96.60 | HK$122.02 +26.3% | 18.2% | HK$189.12 | HK$99.64 | HK$78.60 | 16 |
| Nov ’23 | HK$78.50 | HK$127.16 +62.0% | 18.6% | HK$189.81 | HK$100.00 | HK$71.00 | 16 |
| Oct ’23 | HK$75.85 | HK$128.96 +70.0% | 18.1% | HK$189.81 | HK$101.03 | HK$76.00 | 15 |
| Sep ’23 | HK$92.60 | HK$128.98 +39.3% | 16.3% | HK$173.73 | HK$101.01 | HK$77.50 | 14 |
| Aug ’23 | HK$87.00 | HK$150.70 +73.2% | 16.2% | HK$190.46 | HK$108.00 | HK$90.30 | 15 |
| Jul ’23 | HK$81.85 | HK$159.91 +95.4% | 13.5% | HK$192.09 | HK$116.95 | HK$85.15 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。