Yau Lee Holdings 評価

406 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

406 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 406 ( HK$1.03 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$0.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 406当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

406 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 406は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、406 の株価収益率レシオを示している。これは406 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
406 のPE レシオは？
PEレシオ	6.7x
収益	HK$67.09m
時価総額	HK$451.20m

406 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.2x
企業価値／EBITDA	8.4x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

406 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、406 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	44.2x
1556 Chinney Kin Wing Holdings	3x	n/a	HK$405.0m
9639 Chizun Investment International	5.7x	n/a	HK$470.0m
6063 Lotus Horizon Holdings	147.6x	n/a	HK$496.0m
8629 Guangdong Syntrust GK Testing and Certification Tech Service Center	20.5x	n/a	HK$356.3m
406 Yau Lee Holdings	6.7x	n/a	HK$451.2m

Price-To-Earnings vs ピア: 406は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

406'のPE レシオは、HK Construction 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
385 Chinney Alliance Group	1.9x	n/a	US$26.75m
8188 GME Group Holdings	1.5x	n/a	US$22.05m
1591 Shun Wo Group Holdings	1.8x	n/a	US$9.25m
8373 Indigo Star Holdings	1.5x	n/a	US$3.19m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 406は、 Hong Kong Construction業界平均 (9.5x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

406 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

406 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	6.7x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための406のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

BOC Aviation

HK$42.1b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.70

2.5%

5.7%

CITIC

HK$262.1b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.68

-0.6%

17.0%

Shanghai Electric Group

HK$146.7b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.11

3.0%

77.7%