CITIC(SEHK:267)のブルケースは、9ヶ月間の好業績を受けて変化する可能性がある-その理由は？

• CITIC Limited は、2025 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間の決算を発表し、売上高は 2,923 億 6,000 万人民元、純利益は 409 億 9,000 万人民元となり、いずれも前年を上回りました。
• 今回の決算更新では、CITICが前年同期比で増収増益を達成したことが強調されており、多様な事業における回復力のある業績を反映しています。
• 次の展開を見極めるため、CITICの最近のレポートにおける収益成長の強化が、全体的な投資見通しにどのような変化をもたらすかを探る。

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CITIC投資の総括

CITIC Limitedを所有するということは、その核心において、不動産や新たな消費といった主要セクターの変動とグローバルな事業拡大の機会をバランスさせるグループの能力を信じることを意味します。最近の決算では、収益と純利益が着実に伸びていることが強調されているが、短期的な重要なカタリストはCITICのグローバル・プロジェクトであることに変わりはなく、最大のリスクは依然として中国の不動産市場における継続的な課題に根ざしている。

最近発表された中間配当は1株当たり0.2人民元で、株主還元への継続的なコミットメントを強調している。継続的な増配は、2026年までに配当性向 を30％以上に引き上げるというCITICの以前のガイダ ンスに沿ったものであり、インカムを求める投資家を 引き付け続けている。

対照的に、投資家は中国の不動産セクターにおける未解決の逆風にも留意する必要がある。

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CITICのナレーションでは、2028年までに売上高7,338億中国円、利益725億中国円を見込んでいる。これは、年間7.9%の減収と、573億中国円からの152億中国円の増益を必要とする。

CITICの予測から、フェアバリューは13.17香港ドルとなり、現在の株価から4％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、13.17香港ドルから外れ値の670.72香港ドルまで、2つの異なるCITICのフェアバリュー予想を提示した。多くの人が触媒として配当の増額を期待している一方で、こうした大きく異なる見解は、市場参加者が非常に異なる角度からCITICの見通しにアプローチしていることを思い起こさせる。

CITICに関する他の2つのフェアバリュー予想-なぜこの銘柄はマルチバガーの可能性があるのか-をご覧ください！

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