Ten Pao Group Holdings Limited

SEHK:1979 株式レポート

時価総額:HK$1.6b

Ten Pao Group Holdings 評価

1979 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1979 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1979 ( HK$1.54 ) は、当社の 公正価値 ( HK$5.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1979は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

1979 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 1979は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1979 の株価収益率 レシオを示している。これは1979 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1979 のPE レシオは?
PEレシオ4.3x
収益HK$367.97m
時価総額HK$1.59b

株価収益率 同業他社との比較

1979 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1979 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
580 Sun.King Technology Group
24.3xn/aHK$1.9b
2551 APT Electronics
28.2xn/aHK$2.0b
1868 Neo-Neon Holdings
32.7xn/aHK$816.8m
842 Leoch International Technology
3.7xn/aHK$2.2b
1979 Ten Pao Group Holdings
4.3x13.8%HK$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 1979は、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

1979'のPE レシオは、Asian Electrical 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均28.2x40.3%
1979 Ten Pao Group Holdings
4.3x13.8%US$203.88m
1979 4.3x業界平均 28.2xNo. of Companies71PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
業界平均28.2x40.3%
1979 Ten Pao Group Holdings
4.3x13.8%US$203.88m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1979は、 Hong Kong Electrical業界平均 (10.1x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1979 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1979 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.3x
公正PE 比率5.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1979は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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