Wan Kei Group Holdings 評価

1718 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1718 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1718 ( HK$0.29 ) は、当社の公正価値 ( HK$9.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1718は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1718 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1718は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、1718 の販売価格レシオを示している。これは1718 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1718 のPS レシオは？
PS比	0.1x
売上高	HK$288.65m
時価総額	HK$32.49m

1718 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.2x
企業価値／EBITDA	18.1x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

1718 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1718 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.1x
8532 Polyfair Holdings	0.08x	n/a	HK$33.9m
8423 Chi Ho Development Holdings	0.1x	n/a	HK$36.0m
8616 Sunray Engineering Group	0.2x	n/a	HK$38.0m
1429 Skymission Group Holdings	0.07x	n/a	HK$43.2m
1718 Wan Kei Group Holdings	0.1x	n/a	HK$32.5m

Price-To-Sales vs ピア: 1718は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

1718'のPS レシオは、HK Construction 業界の他社と比較してどうか。

35 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
3996 China Energy Engineering	0.09x	n/a	US$11.61b
1618 Metallurgical Corporation of China	0.05x	6.9%	US$8.79b
2355 Baoye Group	0.08x	n/a	US$287.59m
240 Build King Holdings	0.09x	n/a	US$154.75m

35 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1718は、 Hong Kong Construction業界平均 (0.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

1718 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1718 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.1x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための1718のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Greentown Management Holdings

HK$5.9b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$2.94

-5.5%

-51.6%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.4b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.63

-3.4%

28.2%

Shanghai Electric Group

HK$143.0b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.11

3.0%

77.7%