China Everbright Bank Company Limited

SZSC:6818 株式レポート

時価総額：HK$214.4b

China Everbright Bank 評価

6818 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6818 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6818 ( HK$2.69 ) は、当社の 公正価値 ( HK$3.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6818は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6818 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6818は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6818 の株価収益率 レシオを示している。これは6818 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6818 のPE レシオは？
PEレシオ6.7x
収益CN¥31.89b
時価総額CN¥199.75b

株価収益率 同業他社との比較

6818 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6818 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
11 Hang Seng Bank
10.1x1.6%HK$172.9b
2388 BOC Hong Kong (Holdings)
7.1x1.2%HK$257.4b
998 China CITIC Bank
3.9x6.4%HK$358.3b
3328 Bank of Communications
4.6x5.7%HK$511.2b
6818 China Everbright Bank
6.7x9.5%HK$199.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 6818は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6818'のPE レシオは、HK Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6818 6.7x業界平均 4.6xNo. of Companies11PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6818は、 Hong Kong Banks業界平均 (4.6x) (6.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6818 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6818 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率5.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6818は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

China Zheshang Bank

HK$79.3b

Provides various commercial banking products and services in Mainland China.

2016

HK$2.14

7D

-1.4%

1Y

0.5%

China Zheshang Bank

HK$79.3b

Provides various commercial banking products and services in Mainland China.

2016

HK$2.15

7D

0.9%

1Y

3.4%

China Construction Bank

HK$1.5t

Engages in the provision of various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally.

939

HK$5.85

7D

-0.3%

1Y

31.2%