ICBC(SEHK:1398)の経営陣刷新と配当の動きは投資シナリオを変えたか？

• 中国工商銀行はこのほど、第3四半期決算を発表し、経営陣の交代を発表、総額20億6,000万人民元の優先配当を承認した。
• これらの動向は、安定したリーダーシップ、株主還元、堅固な財務実績とガバナンスの継続的重視に重点を置く銀行の姿勢を浮き彫りにしている。
• 最近の役員人事が、ICBCの健全なコーポレート・ガバナンスへのコミットメントを、その投資シナリオの中でどのように反映しているかを探る。

AIが医療を変えようとしている。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も魅力的なのは、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

中国工商銀行投資シナリオのまとめ

中国工商銀行の株主として安心するには、継続的なマージン圧力や規制の影響にもかかわらず、一貫した収益と安定したリターンを維持する能力を信じる必要がある。最近の決算と取締役会の発表は、ICBCの業務運営上の弾力性とガバナンスの重視を強調するものではあるが、現在の主要カタリストであるデジタル・ファイナンスの拡大に重大な変更を加えるものではなく、また政策主導のマージン圧縮という根強いリスクに対処するものでもない。

最新の動向のなかでも、20億6,000万人民元の優先配当の承認は、株主還元を重視する同社との直接的な関連性で際立っている。これは、ICBCが魅力的な配当性向を維持する能力、特に堅固な資本構成と信頼できる配当実績とが組み合わされている場合の、ICBCの短期的な自信を裏付けるものである。

しかし、安定的な配当と収益への期待に反して、投資家は、純利ざやへの度重なる下方圧力がどのようにICBCに影響を与えうるかにも留意すべきである。

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中国工商銀行の見通しでは、2028年までに売上高9,371億円、利益3,864億円を見込んでいる。これは現在の3,485億中国円から年率12.1％の増収、379億中国円の増益となる。

中国工商銀行の予想フェアバリューは6.99香港ドルとなり、現在価格から12％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、見通しの大きな違いを反映して、1株当たり5.21香港ドルから14.07香港ドルの範囲で5つのフェアバリュー予想を提示した。デジタルトランスフォーメーションを主要な触媒として、ICBCの将来の業績に関する意見が異なる理由がお分かりいただけると思います。

中国工商銀行の他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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