EPSの成長とその他で、Minth Group (HKG:425) は興味深いケースを作る

多くの投資家、特に経験の浅い投資家は、たとえ赤字企業であっても、ストーリーのある企業の株を買うのが一般的だ。 しかし、ピーター・リンチが『One Up On Wall Street』で述べているように、『ロングショットが報われることはほとんどない』。 資金力のある企業は、何年も赤字を維持するかもしれないが、いずれは利益を出す必要がある。

それとは対照的に、多くの投資家はミンス・グループ（HKG:425）のような、収益だけでなく利益も出している企業に注目したがる。 投資する際に考慮すべき指標は利益だけではないが、利益をコンスタントに生み出せる企業を評価する価値はある。

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ミンスグループの一株当たり利益増加率は？

一般的に、一株当たり利益（EPS）が伸びている企業は、株価も同様の傾向にあるはずです。 そのため、経験豊富な投資家が投資調査を行う際、企業のEPSに細心の注意を払うのは理にかなっている。 印象的なことに、ミンスグループは過去3年間、EPSを年率26％（複合）伸ばしている。 同社がこのような成長を維持できれば、株主は満足するだろう。

トップラインの成長は、成長が持続可能であることを示す優れた指標であり、高いEBIT（利払い前・税引き前利益）マージンと組み合わせることで、企業が市場での競争優位性を維持するための優れた方法となる。 ミンスグループのEBITマージンは昨年とほぼ変わらないが、同社はこの期間の売上高が11％増の240億円になったことを報告する。 これは進歩だ。

下のグラフは、同社がどのように収益と利益を伸ばしてきたかを示している。 正確な数字を見るにはチャートをクリックしてください。

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もちろん、コツは過去ではなく未来に最良の日を迎える銘柄を見つけることだ。もちろん、過去の実績に基づいて意見を述べることもできますが、Minth Groupに関する専門アナリストのEPS予測の対話型グラフをチェックするのもよいでしょう。

Minth Groupのインサイダーは全株主と一致しているか？

投資家は常に、保有している企業への信任票を求めており、インサイダー買いは市場の楽観を示す重要な指標の一つです。 このような見方は、株式購入が買い手に代わって強気のシグナルを発している可能性に基づいている。 もちろん、インサイダーが何を考えているかを確かめることはできない。

過去12ヶ月の間に売りがいくつか見られたが、インサイダーであるジョン・チンが3,500万カナダドルを投じて株式を取得したことに比べれば些細なことだ。 その平均価格は1株あたり35.16カナダドルだった。 このようなインサイダー買いはめったにないことで、市場や株主の関心をかき立てるはずだ。

インサイダー買いだけでなく、ミンス・グループのインサイダーが会社の大部分を所有していることもわかる。 実際、インサイダーは会社の39％を所有しており、事業に深く投資している。 株主や投機筋は、このような連携に安心するはずだ。株主の利益のために事業が運営されることを示唆しているからだ。 インサイダーによるこのレベルの投資は、驚くにはあたらない。

ミンス・グループをウォッチリストに加えるべきか？

成長投資家にとって、ミンス・グループの未加工の収益成長率は、夜中の光明だ。 さらに、同社の経営陣と取締役会はかなりの株式を保有しており、ある関係者はこの合計をさらに増やしている。 だから、この銘柄はあなたのウォッチリストに載せるに値すると言っていいだろう。 もちろん、ミンス・グループが成長しているからといって割安というわけではない。バリュエーションが気になる方は、同業他社との株価収益率をご覧いただきたい。

良いニュースは、インサイダー買いが入っている銘柄はミンスグループだけではないということだ。 過去3ヶ月にインサイダー買いがあった香港の小型株割安企業のリストだ！

本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告対象取引であることにご注意ください。

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