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Intron Technology Holdings 評価

1760 ( HK$1.49 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$1.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

1760 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

1760 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1760 ( HK$1.49 ) は、当社の公正価値 ( HK$1.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1760は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

1760 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1760 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1760 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	36.1x
951 Chaowei Power Holdings	4.2x	n/a	HK$1.6b
2025 Ruifeng Power Group	126.8x	n/a	HK$1.5b
2488 Launch Tech	8.7x	n/a	HK$1.6b
1571 Xin Point Holdings	4.5x	n/a	HK$3.0b
1760 Intron Technology Holdings	4.5x	13.4%	HK$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 1760は、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

1760'のPE レシオは、HK Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	26.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1760は、 Hong Kong Auto Components業界平均 (6.6x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

1760 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1760 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.5x
公正PE 比率	7.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 1760は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1760 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$1.42	HK$4.32 +204.1%	25.7%	HK$5.53	HK$2.85	n/a	3
Jun ’25	HK$1.82	HK$4.32 +137.2%	25.7%	HK$5.53	HK$2.85	n/a	3
May ’25	HK$1.90	HK$4.32 +127.2%	25.7%	HK$5.53	HK$2.85	n/a	3
Apr ’25	HK$1.96	HK$4.30 +119.4%	22.4%	HK$5.54	HK$2.86	n/a	4
Mar ’25	HK$2.26	HK$5.90 +160.9%	16.6%	HK$6.70	HK$4.23	n/a	4
Feb ’25	HK$1.97	HK$5.90 +199.3%	16.6%	HK$6.70	HK$4.23	n/a	4
Jan ’25	HK$2.22	HK$5.81 +161.5%	16.8%	HK$6.66	HK$4.15	n/a	4
Dec ’24	HK$2.88	HK$5.81 +101.6%	16.8%	HK$6.66	HK$4.15	n/a	4
Nov ’24	HK$2.83	HK$5.81 +105.2%	16.8%	HK$6.66	HK$4.15	n/a	4
Oct ’24	HK$3.24	HK$5.81 +79.2%	16.8%	HK$6.66	HK$4.15	n/a	4
Sep ’24	HK$3.48	HK$6.40 +84.0%	3.7%	HK$6.71	HK$6.14	n/a	3
Aug ’24	HK$5.21	HK$7.61 +46.1%	2.2%	HK$7.84	HK$7.45	n/a	3
Jul ’24	HK$4.55	HK$7.56 +66.1%	2.1%	HK$7.76	HK$7.37	HK$1.42	3
Jun ’24	HK$4.31	HK$7.97 +84.9%	2.6%	HK$8.18	HK$7.76	HK$1.82	2
May ’24	HK$5.26	HK$7.97 +51.5%	2.6%	HK$8.18	HK$7.76	HK$1.90	2
Apr ’24	HK$5.57	HK$8.13 +45.9%	0.9%	HK$8.20	HK$8.06	HK$1.96	2
Mar ’24	HK$5.18	HK$7.50 +44.8%	3.4%	HK$7.76	HK$7.24	HK$2.26	2
Feb ’24	HK$5.58	HK$7.50 +34.4%	3.4%	HK$7.76	HK$7.24	HK$1.97	2
Jan ’24	HK$4.08	HK$7.50 +83.8%	3.4%	HK$7.76	HK$7.24	HK$2.22	2
Dec ’23	HK$4.47	HK$7.50 +67.8%	3.4%	HK$7.76	HK$7.24	HK$2.88	2
Nov ’23	HK$3.56	HK$7.50 +110.7%	3.4%	HK$7.76	HK$7.24	HK$2.83	2
Oct ’23	HK$4.12	HK$7.50 +82.1%	3.4%	HK$7.76	HK$7.24	HK$3.24	2
Sep ’23	HK$5.20	HK$7.64 +47.0%	1.9%	HK$7.79	HK$7.50	HK$3.48	2
Aug ’23	HK$7.10	HK$7.64 +7.7%	1.9%	HK$7.79	HK$7.50	HK$5.21	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。