吉利汽車（SEHK:175）の大規模な自社株買いとトークン化された資産戦略は、吉利汽車（SEHK:175）の投資家に行動を求めるべきか？
- これに先立つ2025年12月、吉利汽車控股有限公司（SEHK:175）は、2025年5月30日時点の発行済み株式総数の10%に相当する100万8,392,703株を上限とする自社株買戻しプログラムを開始した。
- 同時に、吉利のプラグイン・ハイブリッドSUV「STARRAY EM-i」はギネス世界記録™の燃費ベンチマークを達成し、同社の技術部門は希少な黄花梨のローズウッド資産のトークン化を進め、製品の革新と新たな資本調達モデルの実験の両方を実証した。
- ここでは、記録的なハイブリッド効率を達成した吉利と、現実の資産トークン化の野望が、吉利の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
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Geely Automobile Holdingsの投資シナリオのまとめ
吉利汽車控股を保有するには、激しい競争にもかかわらず、新エネルギー車、スマート・テクノロジー、輸出の推進を持続的な利益ある成長に転換できると信じる必要がある。新たな自社株買いプログラムと記録的なハイブリッド効率は、短期的には収益の質と新エネルギー車製品の魅力に焦点を当てることをサポートするが、価格圧力と海外市場での実行に関する主要なリスクを取り除くことはできないため、中核となるシナリオはほぼそのままである。
発行済み株式の10%を上限とする株主強制の自社株買いの開始は、一株当たり利益と資本効率の改善という現在の触媒に直接結びついている。吉利汽車のNEVと輸出の拡大を注視する投資家にとって、この資本還元方針は、STARRAY EM-iや実世界の資産トークン化などの技術イニシアティブと並んで位置づけられ、将来の収益成長が1株当たりベースでどのように反映されるかに新たなレイヤーを追加するものである。
しかし、こうした動きは心強いものの、投資家はNEV競争の激化に注意する必要がある。
Geely Automobile Holdingsのシナリオでは、2028年までに売上高4,631億円、利益225億円を見込んでいる。現在の151億円から、年率19.5％の増収、約74億円の増益となる。
吉利汽車控股の予測から、フェアバリューは26.38香港ドルとなり、現在価格から57％のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの6人のメンバーは、現在、吉利汽車のフェアバリューを22.70香港ドルから46.20香港ドルの間と見ており、非常に異なる予想が浮き彫りになっています。混雑を極めるNEV市場に対する吉利の大きなエクスポージャーとこれらの見解を照らし合わせると、競争が将来の業績にどのような影響を与えうるかについて、いくつかの視点を考慮することがより重要になる。
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論により、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.