HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.

ATSE:ELPE 株式レポート

時価総額：€2.4b

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HELLENiQ ENERGY Holdings 評価

ELPE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELPE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELPE ( €8.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €5.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELPE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ELPE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ELPE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA4.2x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

ELPE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELPE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
MOH Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries
3.6x-31.9%€2.8b
REVOIL Revoil
16.2xn/a€34.3m
CVI CVR Energy
4.1x-51.1%US$2.7b
ES EssoF
3xn/a€2.1b
ELPE HELLENiQ ENERGY Holdings
4.8x-29.7%€2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ELPEは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ELPE'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELPEは、 European Oil and Gas業界平均 (7.8x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELPE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELPE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.8x
公正PE 比率4.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELPEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELPE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.95
€8.44
+6.1%
10.2%€9.50€7.20n/a7
Jun ’25€8.36
€8.60
+2.9%
10.6%€9.70€7.20n/a8
May ’25€8.43
€8.47
+0.4%
10.6%€9.70€7.20n/a7
Apr ’25€8.34
€8.47
+1.5%
10.6%€9.70€7.20n/a7
Mar ’25€8.22
€8.18
-0.5%
15.5%€9.70€6.40n/a7
Feb ’25€7.34
€8.15
+11.1%
15.7%€9.70€6.40n/a7
Jan ’25€7.28
€7.95
+9.1%
15.0%€9.40€6.40n/a6
Dec ’24€7.58
€7.80
+2.9%
14.7%€9.40€6.40n/a6
Nov ’24€7.30
€7.73
+5.9%
16.0%€9.40€6.00n/a6
Oct ’24€7.41
€7.54
+1.8%
16.6%€9.50€6.00n/a5
Sep ’24€8.16
€7.82
-4.2%
16.6%€9.50€6.00n/a6
Aug ’24€8.17
€7.82
-4.3%
16.6%€9.50€6.00n/a6
Jul ’24€7.83
€7.77
-0.8%
16.7%€9.50€6.00n/a6
Jun ’24€7.82
€8.18
+4.6%
12.6%€9.50€6.70€8.365
May ’24€7.20
€8.28
+15.0%
12.3%€9.50€6.70€8.435
Apr ’24€7.56
€8.28
+9.5%
12.3%€9.50€6.70€8.345
Mar ’24€8.30
€8.67
+4.5%
8.3%€9.50€7.70€8.224
Feb ’24€7.68
€8.63
+12.3%
9.1%€9.50€7.50€7.344
Jan ’24€7.59
€8.48
+11.7%
8.4%€9.50€7.50€7.284
Dec ’23€7.21
€8.17
+13.3%
5.0%€8.60€7.50€7.584
Nov ’23€6.52
€8.10
+24.2%
6.6%€8.60€7.20€7.304
Oct ’23€6.26
€8.30
+32.5%
3.0%€8.60€8.00€7.413
Sep ’23€6.88
€7.97
+15.9%
7.5%€8.60€7.00€8.164
Aug ’23€6.43
€7.98
+24.0%
7.5%€8.60€7.00€8.174
Jul ’23€6.20
€7.90
+27.4%
6.7%€8.30€7.00€7.834
Jun ’23€6.89
€7.43
+7.8%
7.5%€8.30€6.90€7.824

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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