Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.

ATSE:EXAE 株式レポート

時価総額：€274.8m

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Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange 評価

EXAE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EXAE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EXAE ( €5.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EXAE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EXAE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EXAE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.3x
企業価値／EBITDA12.1x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

EXAE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EXAE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
BLEKEDROS Ble Kedros REIC
18.3xn/a€140.4m
PVMEZZ Phoenix Vega Mezz
8.9xn/a€99.2m
EX Euroxx Securities
16.4xn/a€60.6m
TELL Bank of Greece
2.7xn/a€267.2m
EXAE Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange
19.6x21.5%€274.8m

Price-To-Earnings vs ピア: EXAEは、同業他社の平均 ( { 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EXAE'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EXAEは、 European Capital Markets業界平均 (15.4x) (26.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EXAE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EXAE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEXAEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEXAE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.75
€6.33
+33.3%
12.9%€7.50€4.80n/a6
Jun ’25€4.91
€6.33
+29.0%
12.9%€7.50€4.80n/a6
May ’25€5.16
€6.24
+20.9%
13.8%€7.50€4.80n/a5
Apr ’25€5.46
€6.22
+13.9%
14.0%€7.50€4.80n/a5
Mar ’25€5.59
€5.90
+5.5%
11.1%€6.40€4.80n/a4
Feb ’25€5.63
€5.90
+4.8%
11.1%€6.40€4.80n/a4
Jan ’25€5.30
€5.80
+9.4%
10.3%€6.40€4.80n/a4
Dec ’24€5.31
€6.13
+15.5%
3.1%€6.40€6.00n/a3
Nov ’24€4.82
€6.20
+28.6%
2.6%€6.40€6.00n/a3
Oct ’24€4.79
€5.85
+22.1%
10.6%€6.40€4.80n/a4
Sep ’24€5.20
€5.85
+12.5%
10.6%€6.40€4.80n/a4
Aug ’24€5.56
€5.70
+2.5%
10.4%€6.40€4.80n/a4
Jul ’24€5.15
€5.32
+3.3%
8.4%€6.00€4.80n/a5
Jun ’24€4.91
€4.85
-1.2%
6.6%€5.30€4.40€4.914
May ’24€4.01
€4.74
+18.2%
7.6%€5.30€4.30€5.165
Apr ’24€3.93
€4.74
+20.8%
7.6%€5.30€4.30€5.465
Mar ’24€4.33
€4.60
+6.4%
5.5%€4.90€4.30€5.594
Feb ’24€3.95
€4.60
+16.6%
5.5%€4.90€4.30€5.634
Jan ’24€3.10
€4.67
+50.5%
5.6%€4.90€4.30€5.303
Dec ’23€3.16
€4.67
+47.7%
5.6%€4.90€4.30€5.313
Nov ’23€3.18
€4.67
+46.8%
5.6%€4.90€4.30€4.823
Oct ’23€3.04
€4.67
+53.8%
5.6%€4.90€4.30€4.793
Sep ’23€3.22
€4.80
+49.1%
6.8%€5.20€4.30€5.204
Aug ’23€3.31
€4.80
+45.2%
6.8%€5.20€4.30€5.564
Jul ’23€3.15
€4.80
+52.4%
6.8%€5.20€4.30€5.154
Jun ’23€3.63
€4.80
+32.2%
6.8%€5.20€4.30€4.914

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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