Gek Terna S.A.

ATSE:GEKTERNA 株式レポート

時価総額:€1.7b

Gek Terna 評価

GEKTERNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GEKTERNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GEKTERNA ( €17.58 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GEKTERNA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

GEKTERNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 GEKTERNAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GEKTERNA の株価収益率 レシオを示している。これはGEKTERNA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GEKTERNA のPE レシオは?
PEレシオ12.9x
収益€134.90m
時価総額€1.69b

株価収益率 同業他社との比較

GEKTERNA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEKTERNA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17x
ELLAKTOR Ellaktor
6.6xn/a€572.3m
AVAX Avax
7.9xn/a€203.0m
DOMIK Domiki Kritis
49.9xn/a€44.0m
EKTER Ekter
3.6xn/a€31.3m
GEKTERNA Gek Terna
12.9xn/a€1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: GEKTERNAは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

GEKTERNA'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
GEKTERNA 12.9x業界平均 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GEKTERNAは、 Greek Construction業界平均 (7.9x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GEKTERNA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GEKTERNA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGEKTERNAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのGEKTERNA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.58
€22.80
+29.7%
14.4%€27.40€18.20n/a4
Nov ’25€17.16
€22.60
+31.7%
16.7%€27.40€18.20n/a3
Oct ’25€17.70
€22.60
+27.7%
16.7%€27.40€18.20n/a3
Sep ’25€17.52
€22.60
+29.0%
16.7%€27.40€18.20n/a3
Aug ’25€17.78
€22.60
+27.1%
16.7%€27.40€18.20n/a3
Jul ’25€16.50
€21.73
+31.7%
12.5%€24.80€18.20n/a3
Jun ’25€16.76
€18.35
+9.5%
21.0%€22.20€14.50n/a2
Feb ’25€14.04
€17.85
+27.1%
18.8%€21.20€14.50n/a2
Jan ’25€13.16
€16.90
+28.4%
18.0%€21.20€14.50n/a3
Dec ’24€13.26
€16.90
+27.5%
18.0%€21.20€14.50n/a3
Nov ’24€13.10
€16.90
+29.0%
18.0%€21.20€14.50€17.163
Oct ’24€13.16
€17.23
+30.9%
15.7%€21.20€14.50€17.704
Sep ’24€13.22
€17.23
+30.3%
15.7%€21.20€14.50€17.524
Aug ’24€14.28
€17.23
+20.6%
15.7%€21.20€14.50€17.784
Jul ’24€14.34
€16.48
+14.9%
10.5%€18.20€14.50€16.504
Jun ’24€13.44
€16.97
+26.2%
10.3%€18.20€14.50€16.763
May ’24€12.40
€16.23
+30.8%
12.2%€18.20€14.00€16.784
Apr ’24€10.98
€14.88
+35.5%
13.6%€18.20€12.80€16.884
Mar ’24€12.00
€14.88
+24.0%
13.6%€18.20€12.80€14.344
Feb ’24€12.36
€13.77
+11.4%
5.2%€14.50€12.80€14.043
Jan ’24€10.90
€13.77
+26.3%
5.2%€14.50€12.80€13.163
Dec ’23€9.58
€13.77
+43.7%
5.2%€14.50€12.80€13.263
Nov ’23€9.48
€13.77
+45.2%
5.2%€14.50€12.80€13.103

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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