Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

LSE:0R8S 株式レポート

時価総額：€9.0b

Infrastrutture Wireless Italiane 評価

0R8S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R8S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R8S ( €9.6 ) は、当社の 公正価値 ( €11.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R8Sは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0R8S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R8Sは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0R8S の株価収益率 レシオを示している。これは0R8S の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R8S のPE レシオは？
PEレシオ25.1x
収益€356.68m
時価総額€8.97b

株価収益率 同業他社との比較

0R8S のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R8S の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
BT.A BT Group
19.3x14.1%UK£14.8b
GAMA Gamma Communications
26.9x12.7%UK£1.5b
VOD Vodafone Group
9.3x4.2%UK£18.2b
DU Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC
14.6x2.9%د.إ33.6b
0R8S Infrastrutture Wireless Italiane
25.1x10.1%€9.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0R8Sは、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0R8S'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0R8S 25.1x業界平均 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R8Sは、 European Telecom業界平均 (18.3x) (25.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0R8S のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R8S PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.1x
公正PE 比率19.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0R8Sは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R8S 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.60
€12.35
+28.7%
6.5%€13.50€10.50n/a20
Nov ’25€10.39
€12.45
+19.8%
6.8%€14.10€10.80n/a20
Oct ’25€11.14
€12.66
+13.6%
7.5%€14.10€10.80n/a20
Sep ’25€10.80
€12.66
+17.2%
7.5%€14.10€10.80n/a20
Aug ’25€10.22
€12.65
+23.8%
7.7%€14.10€10.60n/a20
Jul ’25€9.70
€12.75
+31.5%
8.3%€14.50€10.60n/a20
Jun ’25€10.08
€12.84
+27.4%
7.3%€14.50€10.90n/a20
May ’25€10.08
€12.83
+27.2%
7.2%€14.50€10.90n/a20
Apr ’25€10.53
€12.87
+22.2%
7.1%€14.50€10.90n/a20
Mar ’25€10.41
€13.20
+26.8%
9.3%€16.00€10.90n/a20
Feb ’25€11.16
€13.22
+18.5%
9.2%€16.00€11.10n/a20
Jan ’25€11.45
€13.13
+14.7%
9.3%€16.60€11.10n/a20
Dec ’24€11.33
€13.12
+15.8%
8.8%€16.00€11.10n/a20
Nov ’24€10.50
€13.22
+25.9%
7.9%€16.00€11.10€10.3921
Oct ’24€11.29
€13.40
+18.7%
8.7%€16.00€11.10€11.1421
Sep ’24€11.43
€13.38
+17.1%
8.7%€16.00€11.00€10.8021
Aug ’24€11.44
€13.38
+17.0%
8.7%€16.00€11.00€10.2221
Jul ’24€12.13
€13.32
+9.8%
9.1%€16.00€11.00€9.7021
Jun ’24€11.86
€13.30
+12.1%
9.3%€16.00€11.00€10.0820
May ’24€12.60
€12.95
+2.8%
8.3%€15.50€11.00€10.0819
Apr ’24€12.14
€12.66
+4.2%
10.5%€15.50€8.80€10.5321
Mar ’24€10.24
€12.06
+17.8%
8.6%€14.00€8.80€10.4122
Feb ’24€10.07
€11.89
+18.1%
9.2%€14.00€8.80€11.1622
Jan ’24€9.51
€11.81
+24.2%
9.1%€14.00€8.80€11.4522
Dec ’23€9.65
€11.76
+21.8%
8.8%€13.60€8.80€11.3322
Nov ’23€8.93
€11.83
+32.4%
9.0%€13.60€8.80€10.5022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Liberty Latin America

US$1.4b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDS

US$7.02

7D

10.6%

1Y

0.4%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange Belgium

€1.0b

Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.

0FBS

€14.72

7D

-0.5%

1Y

7.6%