Rai Way S.p.A.

LSE:0R40 株式レポート

時価総額：€1.4b

Rai Way 評価

0R40 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R40 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R40 ( €5.19 ) は、当社の 公正価値 ( €8.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R40は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0R40 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R40は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0R40 の株価収益率 レシオを示している。これは0R40 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R40 のPE レシオは？
PEレシオ16.1x
収益€87.45m
時価総額€1.41b

株価収益率 同業他社との比較

0R40 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R40 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.5x
BT.A BT Group
19.8x14.1%UK£15.2b
GAMA Gamma Communications
26.9x12.7%UK£1.5b
603220 China Bester Group Telecom
48.5xn/aCN¥9.1b
JTS Jasmine Technology Solution
102.7xn/a฿47.3b
0R40 Rai Way
16.1x0.7%€1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0R40は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0R40'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0R40 16.1x業界平均 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R40は、 European Telecom業界平均 (18.3x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0R40 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R40 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0R40は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R40 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.19
€7.10
+36.8%
6.4%€7.60€6.60n/a4
Nov ’25€5.35
€7.10
+32.7%
6.4%€7.60€6.60n/a4
Oct ’25€5.32
€7.03
+32.0%
5.5%€7.50€6.60n/a4
Sep ’25€5.09
€7.03
+38.0%
5.5%€7.50€6.60n/a4
Aug ’25€4.95
€7.03
+42.1%
5.5%€7.50€6.60n/a4
Jul ’25€4.95
€7.03
+41.9%
5.5%€7.50€6.60n/a4
Jun ’25€5.19
€6.98
+34.4%
6.2%€7.50€6.50n/a4
May ’25€5.32
€6.75
+26.9%
6.7%€7.50€6.30n/a4
Apr ’25€5.19
€6.75
+30.1%
6.7%€7.50€6.30n/a4
Mar ’25€4.81
€6.53
+35.7%
4.4%€7.00€6.30n/a4
Feb ’25€5.04
€6.53
+29.5%
4.4%€7.00€6.30n/a4
Jan ’25€5.14
€6.53
+26.9%
4.4%€7.00€6.30n/a4
Dec ’24€4.92
€6.53
+32.8%
4.4%€7.00€6.30n/a4
Nov ’24€4.70
€6.56
+39.7%
3.6%€7.00€6.30€5.355
Oct ’24€4.98
€6.66
+33.9%
6.4%€7.50€6.30€5.325
Sep ’24€5.14
€6.66
+29.6%
6.4%€7.50€6.30€5.095
Aug ’24€5.15
€6.64
+28.9%
6.6%€7.50€6.30€4.955
Jul ’24€5.54
€6.64
+19.9%
6.6%€7.50€6.30€4.955
Jun ’24€5.21
€6.64
+27.4%
6.6%€7.50€6.30€5.195
May ’24€5.74
€6.64
+15.7%
6.6%€7.50€6.30€5.325
Apr ’24€5.56
€6.48
+16.6%
8.2%€7.50€5.70€5.196
Mar ’24€5.48
€6.45
+17.7%
8.3%€7.50€5.70€4.816
Feb ’24€5.25
€6.27
+19.5%
5.0%€6.70€5.70€5.046
Jan ’24€5.43
€6.33
+16.7%
3.4%€6.70€6.10€5.146
Dec ’23€5.24
€6.33
+20.9%
3.4%€6.70€6.10€4.926
Nov ’23€4.80
€6.25
+30.2%
2.6%€6.50€6.00€4.706

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Airtel Africa

UK£3.7b

Provides telecommunications and mobile money services in Nigeria, East Africa, and Francophone Africa.

AAF

UK£0.99

7D

3.3%

1Y

-12.4%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

freenet

€3.5b

Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.

0MV2

€29.06

7D

2.3%

1Y

14.6%