Swisscom AG

LSE:0QKI 株式レポート

時価総額：CHF 26.4b

Swisscom 評価

0QKI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QKI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QKI ( CHF507.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF773.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QKIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QKI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QKIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QKI の株価収益率 レシオを示している。これは0QKI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QKI のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益CHF 1.68b
時価総額CHF 26.39b

株価収益率 同業他社との比較

0QKI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QKI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
BT.A BT Group
19.3x14.1%UK£14.8b
VOD Vodafone Group
9.3x4.2%UK£18.2b
2412 Chunghwa Telecom
26.1x3.1%NT$954.2b
TLS Telstra Group
27.5x10.4%AU$44.6b
0QKI Swisscom
15.7x0.05%CHF 26.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QKIは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0QKI'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QKI 15.7x業界平均 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QKIは、 European Telecom業界平均 (18.3x) (15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QKI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QKI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率17.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QKIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QKI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 506.95
CHF 541.89
+6.9%
14.7%CHF 750.00CHF 418.00n/a18
Nov ’25CHF 533.18
CHF 542.89
+1.8%
14.5%CHF 750.00CHF 421.00n/a18
Oct ’25CHF 554.96
CHF 547.35
-1.4%
14.8%CHF 750.00CHF 421.00n/a17
Sep ’25CHF 537.37
CHF 545.25
+1.5%
15.5%CHF 750.00CHF 410.00n/a16
Aug ’25CHF 538.50
CHF 549.27
+2.0%
15.4%CHF 750.00CHF 410.00n/a15
Jul ’25CHF 508.50
CHF 550.33
+8.2%
15.1%CHF 750.00CHF 421.00n/a15
Jun ’25CHF 495.04
CHF 552.67
+11.6%
15.1%CHF 750.00CHF 421.00n/a15
May ’25CHF 503.50
CHF 559.00
+11.0%
14.8%CHF 750.00CHF 421.00n/a15
Apr ’25CHF 551.80
CHF 558.80
+1.3%
14.8%CHF 750.00CHF 421.00n/a15
Mar ’25CHF 505.12
CHF 552.13
+9.3%
13.0%CHF 670.00CHF 421.00n/a15
Feb ’25CHF 511.45
CHF 542.94
+6.2%
13.5%CHF 670.00CHF 414.00n/a16
Jan ’25CHF 504.75
CHF 545.38
+8.0%
13.4%CHF 670.00CHF 414.00n/a16
Dec ’24CHF 510.20
CHF 558.69
+9.5%
14.3%CHF 700.00CHF 414.00n/a16
Nov ’24CHF 549.71
CHF 563.00
+2.4%
14.1%CHF 700.00CHF 419.00CHF 533.1816
Oct ’24CHF 544.82
CHF 567.53
+4.2%
14.0%CHF 700.00CHF 419.00CHF 554.9617
Sep ’24CHF 535.60
CHF 573.29
+7.0%
13.0%CHF 700.00CHF 440.00CHF 537.3717
Aug ’24CHF 561.46
CHF 580.00
+3.3%
13.1%CHF 700.00CHF 440.00CHF 538.5017
Jul ’24CHF 558.17
CHF 579.41
+3.8%
12.9%CHF 680.00CHF 440.00CHF 508.5017
Jun ’24CHF 574.96
CHF 579.97
+0.9%
12.6%CHF 680.00CHF 440.00CHF 495.0418
May ’24CHF 611.78
CHF 574.86
-6.0%
12.5%CHF 680.00CHF 440.00CHF 503.5018
Apr ’24CHF 583.32
CHF 567.23
-2.8%
12.3%CHF 680.00CHF 440.00CHF 551.8019
Mar ’24CHF 580.72
CHF 559.02
-3.7%
12.6%CHF 702.00CHF 440.00CHF 505.1218
Feb ’24CHF 543.80
CHF 533.97
-1.8%
15.4%CHF 702.00CHF 380.00CHF 511.4518
Jan ’24CHF 507.37
CHF 522.47
+3.0%
15.5%CHF 702.00CHF 380.00CHF 504.7518
Dec ’23CHF 514.83
CHF 523.80
+1.7%
14.2%CHF 674.00CHF 380.00CHF 510.2018
Nov ’23CHF 491.49
CHF 512.90
+4.4%
13.8%CHF 674.00CHF 380.00CHF 549.7118

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange

€26.2b

Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.

ORAP

€9.92

7D

1.2%

1Y

-10.5%

Rai Way

€1.4b

Owns and operates television and radio transmission and broadcasting networks in Italy and internationally.

RWAYM

€5.09

7D

0%

1Y

n/a