Orange Belgium S.A.

LSE:0FBS 株式レポート

時価総額：€999.0m

Orange Belgium 評価

0FBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0FBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0FBS ( €14.8 ) は、当社の 公正価値 ( €24.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0FBSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0FBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0FBSはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0FBS の販売価格 レシオを示している。これは0FBS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0FBS のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高€1.99b
時価総額€999.05m

販売価格 同業他社との比較

0FBS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0FBS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
AAF Airtel Africa
0.9x12.0%UK£3.5b
VOD Vodafone Group
0.6x0.9%UK£18.1b
HTWS Helios Towers
1.9x8.0%UK£1.1b
GAMA Gamma Communications
2.8x6.6%UK£1.5b
0FBS Orange Belgium
0.5x0.7%€999.0m

Price-To-Sales vs ピア: 0FBSは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0FBS'のPS レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
0FBS 0.5x業界平均 1.3xNo. of Companies16PS012345+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0FBSは、 European Wireless Telecom業界平均 (1.1x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0FBS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0FBS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: 0FBSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0FBS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.80
€17.23
+16.4%
16.7%€22.00€14.80n/a8
Nov ’25€14.80
€17.10
+15.5%
17.5%€22.00€14.00n/a8
Oct ’25€14.85
€17.10
+15.2%
17.5%€22.00€14.00n/a8
Sep ’25€14.83
€17.10
+15.3%
17.5%€22.00€14.00n/a8
Aug ’25€14.83
€17.98
+21.2%
18.2%€22.00€14.00n/a8
Jul ’25€14.87
€18.98
+27.6%
26.7%€30.00€14.00n/a8
Jun ’25€14.78
€18.98
+28.4%
26.7%€30.00€14.00n/a8
May ’25€14.12
€18.54
+31.3%
28.5%€30.00€14.00n/a7
Apr ’25€13.72
€18.54
+35.2%
28.2%€30.00€14.80n/a7
Mar ’25€13.10
€18.98
+44.8%
26.5%€30.00€14.80n/a8
Feb ’25€13.12
€19.06
+45.3%
26.2%€30.00€14.50n/a8
Jan ’25€13.50
€19.19
+42.1%
25.8%€30.00€14.50n/a8
Dec ’24€13.48
€19.28
+43.0%
24.2%€30.00€14.50n/a9
Nov ’24€13.41
€19.50
+45.4%
23.6%€30.00€14.50€14.809
Oct ’24€13.74
€19.97
+45.3%
21.7%€30.00€14.50€14.859
Sep ’24€13.56
€19.87
+46.5%
20.7%€30.00€14.50€14.8310
Aug ’24€13.90
€20.27
+45.8%
19.9%€30.00€14.50€14.8310
Jul ’24€13.84
€20.57
+48.6%
17.0%€30.00€16.00€14.8711
Jun ’24€13.74
€20.84
+51.7%
15.5%€30.00€17.75€14.7811
May ’24€14.72
€20.84
+41.6%
15.5%€30.00€17.75€14.1211
Apr ’24€15.26
€20.63
+35.2%
15.4%€30.00€18.00€13.7212
Mar ’24€16.04
€20.63
+28.6%
15.4%€30.00€18.00€13.1012
Feb ’24€16.70
€20.70
+24.0%
15.4%€30.00€17.50€13.1212
Jan ’24€17.02
€20.81
+22.3%
15.0%€30.00€17.50€13.5012
Dec ’23€16.88
€21.48
+27.2%
16.3%€30.00€17.50€13.4812
Nov ’23€17.12
€21.48
+25.4%
16.3%€30.00€17.50€13.4112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Liberty Latin America

US$1.3b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDR

US$6.66

7D

-13.7%

1Y

-4.6%

freenet

€3.4b

Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.

0MV2

€28.27

7D

-1.7%

1Y

12.4%