Orange S.A.

BATS-CHIXE:ORAP 株式レポート

時価総額：€26.0b

Orange 評価

ORAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORAP ( €9.81 ) は、当社の 公正価値 ( €28.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ORAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ORAPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ORAP の株価収益率 レシオを示している。これはORAP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ORAP のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益€2.04b
時価総額€26.03b

株価収益率 同業他社との比較

ORAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORAP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.3x
BT.A BT Group
18.2x14.7%UK£13.9b
VOD Vodafone Group
9.2x4.2%UK£18.1b
2412 Chunghwa Telecom
26x3.1%NT$950.3b
TLS Telstra Group
27.7x10.4%AU$44.9b
ORAP Orange
12.8x13.6%€26.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ORAPは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ORAP'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORAPは、 European Telecom業界平均 (18.6x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORAP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのORAPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.81
€13.07
+33.3%
13.5%€15.50€8.00n/a20
Nov ’25€10.10
€13.07
+29.4%
13.5%€15.50€8.00n/a20
Oct ’25€10.44
€12.91
+23.7%
12.7%€15.50€8.00n/a21
Sep ’25€10.45
€12.96
+24.1%
13.2%€16.00€8.00n/a21
Aug ’25€10.27
€12.96
+26.3%
13.2%€16.00€8.00n/a21
Jul ’25€9.32
€13.05
+39.9%
12.9%€16.00€8.00n/a20
Jun ’25€10.61
€13.13
+23.7%
12.3%€15.50€8.00n/a20
May ’25€10.44
€13.18
+26.3%
12.7%€15.50€8.00n/a19
Apr ’25€10.65
€13.09
+22.9%
12.6%€15.50€8.00n/a18
Mar ’25€10.72
€13.06
+21.8%
12.6%€15.50€8.00n/a18
Feb ’25n/a
€12.96
0%
12.7%€15.50€8.00n/a18
Jan ’25n/a
€12.80
0%
12.7%€15.50€8.00n/a20
Dec ’24€11.30
€12.75
+12.9%
12.6%€15.50€8.00n/a20
Nov ’24€11.17
€12.74
+14.0%
12.7%€15.50€8.00€10.1020
Oct ’24n/a
€12.62
0%
15.2%€16.00€8.00€10.4420
Sep ’24n/a
€12.70
0%
15.7%€16.00€8.00€10.4518
Aug ’24€10.50
€12.70
+20.9%
15.7%€16.00€8.00€10.2718
Jul ’24€10.73
€12.69
+18.3%
15.2%€15.50€8.00€9.3218
Jun ’24€11.20
€12.62
+12.7%
15.1%€15.50€8.00€10.6119
May ’24€11.75
€12.45
+6.0%
15.5%€15.50€8.00€10.4419
Apr ’24€11.00
€12.10
+10.0%
16.9%€15.50€8.00€10.6519
Mar ’24€10.80
€12.12
+12.2%
16.2%€15.50€8.00€10.7220
Feb ’24€9.72
€12.12
+24.6%
17.3%€16.00€8.00n/a21
Jan ’24€9.30
€12.18
+31.0%
16.9%€16.00€8.00n/a21
Dec ’23€9.72
€12.15
+24.9%
16.6%€16.00€8.00€11.3021
Nov ’23€9.71
€12.01
+23.7%
18.8%€16.00€7.44€11.1721

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Liberty Latin America

US$1.3b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDR

US$6.66

7D

-13.7%

1Y

-4.6%

freenet

€3.4b

Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.

0MV2

€28.27

7D

-1.7%

1Y

12.4%