Koninklijke KPN N.V.

BATS-CHIXE:KPNA 株式レポート

時価総額：€14.3b

Koninklijke KPN 評価

KPNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KPNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KPNA ( €3.56 ) は、当社の 公正価値 ( €9.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KPNAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KPNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KPNAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KPNA の株価収益率 レシオを示している。これはKPNA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KPNA のPE レシオは？
PEレシオ17.8x
収益€800.00m
時価総額€14.27b

株価収益率 同業他社との比較

KPNA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KPNA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.3x
BT.A BT Group
20.4x14.4%UK£15.6b
VOD Vodafone Group
9.4x5.2%UK£18.5b
GAMA Gamma Communications
27.4x14.2%UK£1.5b
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
11.9x6.9%Rp269.4t
KPNA Koninklijke KPN
17.8x6.8%€14.3b

Price-To-Earnings vs ピア: KPNAは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KPNA'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KPNAは、 European Telecom業界平均 (18.2x) (17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KPNA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KPNA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKPNAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKPNA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€3.86
0%
12.5%€4.70€2.30n/a22
Nov ’25€3.73
€3.84
+2.9%
12.4%€4.70€2.30n/a22
Oct ’25€3.68
€3.81
+3.7%
11.9%€4.50€2.30n/a22
Sep ’25€3.70
€3.78
+2.2%
12.2%€4.50€2.30n/a21
Aug ’25€3.62
€3.78
+4.5%
12.3%€4.50€2.30n/a21
Jul ’25€3.61
€3.70
+2.4%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Jun ’25€3.45
€3.69
+6.7%
13.1%€4.60€2.30n/a21
May ’25€3.41
€3.69
+8.1%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Apr ’25€3.47
€3.66
+5.4%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Mar ’25n/a
€3.63
0%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Feb ’25€3.21
€3.62
+12.5%
13.5%€4.50€2.30n/a20
Jan ’25n/a
€3.59
0%
13.6%€4.50€2.30n/a20
Dec ’24€3.13
€3.58
+14.1%
12.9%€4.30€2.30n/a20
Nov ’24€3.18
€3.60
+13.3%
13.1%€4.30€2.30€3.7320
Oct ’24€3.13
€3.61
+15.2%
13.6%€4.40€2.30€3.6820
Sep ’24€3.24
€3.64
+12.5%
13.5%€4.40€2.30€3.7019
Aug ’24€3.29
€3.64
+10.6%
13.5%€4.40€2.30€3.6219
Jul ’24€3.28
€3.64
+11.2%
13.1%€4.40€2.30€3.6118
Jun ’24€3.23
€3.61
+11.8%
12.8%€4.40€2.30€3.4519
May ’24€3.26
€3.58
+9.8%
14.1%€4.40€2.30€3.4119
Apr ’24€3.23
€3.54
+9.3%
14.2%€4.40€2.30€3.4720
Mar ’24€3.21
€3.52
+9.6%
14.6%€4.40€2.30n/a20
Feb ’24€3.16
€3.42
+8.2%
16.4%€4.40€2.30€3.2120
Jan ’24€2.93
€3.39
+15.5%
16.2%€4.40€2.30n/a20
Dec ’23€2.99
€3.42
+14.3%
15.8%€4.40€2.30€3.1320
Nov ’23€2.82
€3.42
+21.3%
15.7%€4.40€2.30€3.1821

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Airtel Africa

UK£3.9b

Provides telecommunications and mobile money services in Nigeria, East Africa, and Francophone Africa.

AAF

UK£1.06

7D

8.9%

1Y

-3.6%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Liberty Latin America

US$1.4b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDR

US$7.18

7D

1.2%

1Y

5.1%