OTAQ バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
OTAQの総株主資本は£4.4M 、総負債は£917.0Kで、負債比率は20.8%となります。総資産と総負債はそれぞれ£6.5Mと£2.1Mです。
主要情報
20.8%
負債資本比率
UK£917.00k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | UK£180.00k |
| エクイティ | UK£4.40m |
| 負債合計 | UK£2.13m |
| 総資産 | UK£6.53m |
財務状況分析
短期負債: OTAQの 短期資産 ( £1.6M ) は 短期負債 ( £1.8M ) をカバーしていません。
長期負債: OTAQの短期資産 ( £1.6M ) が 長期負債 ( £364.0K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: OTAQの 純負債対資本比率 ( 16.8% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: OTAQの負債対資本比率は、過去 5 年間で13.9%から20.8%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 OTAQは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: OTAQは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間6.5 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。