Western Digital Corporation

LSE:0QZF 株式レポート

時価総額：US$22.3b

Western Digital 評価

0QZF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QZF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QZF ( $64.57 ) は、当社の 公正価値 ( $91.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QZFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QZF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QZFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QZF の株価収益率 レシオを示している。これは0QZF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QZF のPE レシオは？
PEレシオ67.9x
収益US$329.00m
時価総額US$22.33b

株価収益率 同業他社との比較

0QZF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QZF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.6x-2.0%UK£647.6m
HLMA Halma
35.5x8.6%UK£9.6b
CNC Concurrent Technologies
25x13.5%UK£126.1m
STX Seagate Technology Holdings
24.9x12.1%US$20.5b
0QZF Western Digital
67.9x20.4%US$22.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QZFは、同業他社の平均 ( { 67.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0QZF'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QZF 67.9x業界平均 21.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QZFは、 European Tech業界平均 (16.2x) (67.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QZF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QZF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率67.9x
公正PE 比率38.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QZFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QZF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$64.57
US$89.90
+39.2%
11.7%US$115.00US$60.00n/a21
Nov ’25US$65.78
US$88.58
+34.7%
13.8%US$115.00US$60.00n/a21
Oct ’25US$67.14
US$86.58
+29.0%
14.6%US$115.00US$60.00n/a21
Sep ’25US$64.83
US$88.84
+37.0%
12.7%US$115.00US$60.00n/a21
Aug ’25US$59.46
US$89.99
+51.3%
12.4%US$115.00US$60.00n/a21
Jul ’25US$76.41
US$87.67
+14.7%
14.4%US$115.00US$51.00n/a22
Jun ’25US$74.16
US$84.41
+13.8%
19.8%US$115.00US$33.00n/a22
May ’25US$70.11
US$82.70
+18.0%
20.6%US$115.00US$33.00n/a22
Apr ’25US$68.54
US$67.74
-1.2%
17.6%US$88.00US$33.00n/a22
Mar ’25US$64.18
US$64.78
+0.9%
16.5%US$82.00US$33.00n/a21
Feb ’25US$57.49
US$63.83
+11.0%
18.0%US$82.00US$33.00n/a21
Jan ’25US$52.47
US$49.93
-4.8%
16.2%US$68.00US$33.00n/a22
Dec ’24US$48.60
US$50.19
+3.3%
13.6%US$68.00US$41.00n/a21
Nov ’24US$41.81
US$48.67
+16.4%
14.3%US$65.00US$31.00US$65.7821
Oct ’24US$45.69
US$46.68
+2.2%
15.5%US$60.00US$31.00US$67.1422
Sep ’24US$46.23
US$45.52
-1.5%
14.9%US$60.00US$31.00US$64.8323
Aug ’24US$42.42
US$45.55
+7.4%
15.2%US$60.00US$31.00US$59.4622
Jul ’24US$38.02
US$44.05
+15.9%
17.7%US$60.00US$31.00US$76.4121
Jun ’24US$39.19
US$44.63
+13.9%
18.3%US$60.00US$31.00US$74.1623
May ’24US$34.42
US$46.11
+34.0%
16.7%US$60.00US$31.00US$70.1123
Apr ’24US$37.79
US$46.24
+22.4%
16.3%US$60.00US$31.00US$68.5423
Mar ’24US$38.34
US$46.28
+20.7%
16.0%US$60.00US$33.00US$64.1823
Feb ’24US$42.66
US$44.93
+5.3%
18.1%US$60.00US$30.00US$57.4923
Jan ’24US$31.39
US$43.23
+37.7%
19.1%US$60.00US$28.00US$52.4724
Dec ’23US$35.90
US$44.96
+25.2%
19.4%US$62.00US$28.00US$48.6024
Nov ’23US$35.79
US$45.04
+25.9%
19.3%US$62.00US$28.00US$41.8124

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 57.00

7D

-3.6%

1Y

29.5%

Corsair Gaming

US$690.0m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$6.59

7D

-6.1%

1Y

-47.3%

Midwich Group

UK£293.9m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.90

7D

-1.0%

1Y

-24.7%