SeSa S.p.A.

LSE:0QHK 株式レポート

時価総額：€1.2b

SeSa 評価

0QHK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QHK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QHK ( €75.75 ) は、当社の 公正価値 ( €153.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QHKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QHK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QHKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QHK の株価収益率 レシオを示している。これは0QHK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QHK のPE レシオは？
PEレシオ14.9x
収益€77.54m
時価総額€1.16b

株価収益率 同業他社との比較

0QHK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QHK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
MIDW Midwich Group
12.7x-5.6%UK£285.5m
OXIG Oxford Instruments
23.1x10.2%UK£1.2b
BIG Big Technologies
31.9x26.9%UK£399.6m
RSW Renishaw
23.5x12.6%UK£2.3b
0QHK SeSa
14.9x13.8%€1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QHKは、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0QHK'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QHK 14.9x業界平均 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QHKは、 UK Electronic業界平均 (23.1x) (14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QHK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QHK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率25.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QHKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QHK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€75.75
€153.13
+102.1%
19.4%€180.00€105.00n/a4
Nov ’25€81.30
€153.13
+88.3%
19.4%€180.00€105.00n/a4
Oct ’25€91.25
€153.13
+67.8%
19.4%€180.00€105.00n/a4
Sep ’25€97.20
€153.63
+58.1%
18.8%€180.00€107.00n/a4
Aug ’25€100.70
€153.63
+52.6%
18.8%€180.00€107.00n/a4
Jul ’25€116.50
€160.10
+37.4%
15.2%€180.00€116.00n/a5
Jun ’25€106.10
€167.16
+57.5%
18.0%€207.80€116.00n/a5
May ’25€97.95
€167.16
+70.7%
18.0%€207.80€116.00n/a5
Apr ’25€102.50
€167.16
+63.1%
18.0%€207.80€116.00n/a5
Mar ’25€115.10
€171.26
+48.8%
14.7%€207.80€130.00n/a5
Feb ’25€125.30
€171.26
+36.7%
14.7%€207.80€130.00n/a5
Jan ’25€122.70
€171.26
+39.6%
14.7%€207.80€130.00n/a5
Dec ’24€105.80
€170.56
+61.2%
16.5%€207.80€125.00n/a5
Nov ’24€95.95
€170.56
+77.8%
16.5%€207.80€125.00€81.305
Oct ’24€99.95
€170.56
+70.6%
16.5%€207.80€125.00€91.255
Sep ’24€107.60
€174.96
+62.6%
13.4%€207.80€140.00€97.205
Aug ’24€104.20
€174.96
+67.9%
13.4%€207.80€140.00€100.705
Jul ’24€114.90
€176.36
+53.5%
12.6%€207.80€145.00€116.505
Jun ’24€106.70
€182.06
+70.6%
11.3%€207.80€145.00€106.105
May ’24€110.00
€182.06
+65.5%
11.3%€207.80€145.00€97.955
Apr ’24€123.30
€182.06
+47.7%
11.3%€207.80€145.00€102.505
Mar ’24€120.60
€182.06
+51.0%
11.3%€207.80€145.00€115.105
Feb ’24€128.10
€182.06
+42.1%
11.3%€207.80€145.00€125.305
Jan ’24€117.80
€182.06
+54.6%
11.3%€207.80€145.00€122.705
Dec ’23€120.50
€181.46
+50.6%
12.4%€207.80€140.00€105.805
Nov ’23€106.00
€181.46
+71.2%
12.4%€207.80€140.00€95.955

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-24.2%

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

0QPR

CHF 57.20

7D

0.4%

1Y

29.7%

Datalogic

€273.6m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

0E3C

€5.14

7D

-1.4%

1Y

-11.9%