Esprinet 評価
0NFS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0NFS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0NFS ( €4.25 ) は、当社の 公正価値 ( €8.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0NFSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0NFS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0NFSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0NFS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.8x |
| 収益 | €19.62m |
| 時価総額 | €212.60m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.3x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
0NFS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0NFSは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0NFS'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0NFSは、 UK Electronic業界平均 (23.3x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0NFS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 26.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0NFSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.25 | €6.53 +53.7% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.66 | €6.53 +15.4% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.93 | €6.53 +10.2% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.26 | €6.03 +14.7% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.93 | €6.03 +22.3% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €6.03 0% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.95 | €6.03 +21.9% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.18 | €6.13 +18.5% | 8.5% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.27 | €6.13 +16.5% | 8.5% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €5.83 0% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.27 | €5.83 +10.7% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.49 | €5.83 +6.3% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.82 | €5.83 +21.0% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.38 | €6.00 +36.9% | 11.9% | €7.00 | €5.40 | €5.66 | 3 |
| Oct ’24 | €4.73 | €6.00 +26.7% | 11.9% | €7.00 | €5.40 | €5.93 | 3 |
| Sep ’24 | €5.75 | €10.60 +84.3% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €5.26 | 3 |
| Aug ’24 | €5.28 | €10.60 +100.9% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €4.93 | 3 |
| Jul ’24 | €5.56 | €10.60 +90.6% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €5.90 | €10.60 +79.8% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €4.95 | 3 |
| May ’24 | €8.02 | €12.87 +60.5% | 3.3% | €13.30 | €12.30 | €5.18 | 3 |
| Apr ’24 | €9.25 | €12.87 +39.2% | 3.3% | €13.30 | €12.30 | €5.27 | 3 |
| Mar ’24 | €7.27 | €13.10 +80.2% | 4.5% | €13.70 | €12.30 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | €7.34 | €13.67 +86.3% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €5.27 | 3 |
| Jan ’24 | €6.77 | €13.67 +101.9% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €5.49 | 3 |
| Dec ’23 | €7.09 | €13.67 +92.7% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €4.82 | 3 |
| Nov ’23 | €6.81 | €13.65 +100.4% | 2.6% | €14.00 | €13.30 | €4.38 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Cicor Technologies
CHF 182.2m
Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.
CICNZ
CHF 56.80
7D
-0.4%
1Y
29.1%
Spectris
UK£2.5b
Provides precision measurement solutions worldwide.
SXSL
UK£25.12
7D
-1.6%
1Y
-25.4%
Corsair Gaming
US$772.7m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$7.65
7D
16.1%
1Y
-39.9%