Barco NV

LSE:0KDK 株式レポート

時価総額:€913.3m

Barco 評価

0KDK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0KDK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0KDK ( €10.25 ) は、当社の 公正価値 ( €14.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0KDKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

0KDK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 0KDKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0KDK の株価収益率 レシオを示している。これは0KDK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0KDK のPE レシオは?
PEレシオ16.3x
収益€55.95m
時価総額€913.27m

株価収益率 同業他社との比較

0KDK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0KDK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.5x
OXIG Oxford Instruments
22.6x10.2%UK£1.2b
BIG Big Technologies
31x26.9%UK£388.6m
RSW Renishaw
23.6x12.6%UK£2.3b
SXS Spectris
9x-22.7%UK£2.5b
0KDK Barco
16.3x20.2%€913.3m

Price-To-Earnings vs ピア: 0KDKは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

0KDK'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
0KDK 16.3x業界平均 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0KDKは、 UK Electronic業界平均 (23.3x) (16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0KDK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0KDK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率28x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0KDKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0KDK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.25
€13.24
+29.1%
7.7%€14.20€12.00n/a5
Nov ’25€11.51
€13.24
+15.0%
7.7%€14.20€12.00n/a5
Oct ’25€11.96
€14.76
+23.4%
10.6%€16.00€12.00n/a5
Sep ’25€12.20
€15.20
+24.5%
13.4%€18.00€12.00n/a5
Aug ’25€11.99
€16.00
+33.5%
17.7%€20.00€12.00n/a5
Jul ’25€10.30
€16.40
+59.2%
15.7%€20.00€13.00n/a5
Jun ’25€12.95
€17.60
+35.9%
14.6%€20.00€13.00n/a5
May ’25€13.05
€17.60
+34.9%
14.6%€20.00€13.00n/a5
Apr ’25€15.27
€19.60
+28.4%
5.2%€21.00€18.00n/a5
Mar ’25€16.27
€19.60
+20.5%
5.2%€21.00€18.00n/a5
Feb ’25€15.33
€21.72
+41.7%
14.8%€28.00€19.00n/a5
Jan ’25€16.57
€23.54
+42.1%
14.7%€28.00€19.00n/a5
Dec ’24€15.80
€23.54
+49.0%
14.7%€28.00€19.00n/a5
Nov ’24€14.49
€23.70
+63.6%
15.1%€28.00€19.00€11.515
Oct ’24€18.38
€30.40
+65.4%
8.2%€35.00€28.00€11.965
Sep ’24€19.83
€30.60
+54.3%
7.7%€35.00€28.00€12.205
Aug ’24€21.16
€31.00
+46.5%
7.7%€35.00€28.00€11.995
Jul ’24€22.84
€33.33
+45.9%
3.7%€35.00€32.00€10.303
Jun ’24€24.58
€33.33
+35.6%
3.7%€35.00€32.00€12.953
May ’24€26.47
€33.33
+26.0%
3.7%€35.00€32.00€13.053
Feb ’24€23.54
€29.50
+25.3%
1.7%€30.00€29.00€15.332
Jan ’24€23.08
€29.50
+27.8%
1.7%€30.00€29.00€16.572
Dec ’23€21.93
€29.50
+34.5%
1.7%€30.00€29.00€15.802
Nov ’23€21.37
€27.93
+30.7%
8.1%€30.00€24.80€14.493

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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