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IPG Photonics 評価
0J86 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0J86 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0J86 ( $69.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $40.61 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0J86当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0J86 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0J86 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.7x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
0J86 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0J86は、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0J86'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0J86 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.5x |
| 公正PE 比率 | 28.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0J86は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$75.59 | US$84.67 +12.0% | 20.1% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$68.71 | US$87.17 +26.9% | 20.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$76.42 | US$87.17 +14.1% | 20.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$83.95 | US$100.88 +20.2% | 17.2% | US$127.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$85.92 | US$103.86 +20.9% | 20.2% | US$130.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$83.03 | US$105.74 +27.4% | 17.5% | US$130.00 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$91.25 | US$110.59 +21.2% | 17.7% | US$130.70 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$88.00 | US$110.59 +25.7% | 17.7% | US$130.70 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$98.52 | US$124.34 +26.2% | 17.2% | US$170.00 | US$91.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$108.90 | US$122.10 +12.1% | 19.5% | US$170.00 | US$86.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$97.29 | US$120.67 +24.0% | 21.1% | US$170.00 | US$86.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$85.17 | US$121.57 +42.7% | 19.5% | US$170.00 | US$86.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$101.24 | US$131.57 +30.0% | 15.0% | US$170.00 | US$107.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$108.54 | US$131.57 +21.2% | 15.0% | US$170.00 | US$107.00 | US$68.71 | 7 |
| Aug ’24 | US$108.68 | US$138.14 +27.1% | 12.8% | US$170.00 | US$112.00 | US$76.42 | 7 |
| Jul ’24 | US$135.12 | US$138.14 +2.2% | 12.8% | US$170.00 | US$112.00 | US$83.95 | 7 |
| Jun ’24 | US$114.09 | US$132.83 +16.4% | 9.8% | US$152.00 | US$112.00 | US$85.92 | 6 |
| May ’24 | US$109.92 | US$131.50 +19.6% | 14.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$83.03 | 6 |
| Apr ’24 | US$114.63 | US$131.50 +14.7% | 14.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$91.25 | 6 |
| Mar ’24 | US$125.57 | US$127.14 +1.3% | 16.0% | US$160.00 | US$101.00 | US$88.00 | 7 |
| Feb ’24 | US$113.22 | US$109.43 -3.4% | 10.1% | US$130.00 | US$95.00 | US$98.52 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$109.00 0% | 11.8% | US$130.00 | US$85.00 | US$108.90 | 8 |
| Dec ’23 | US$90.35 | US$109.00 +20.6% | 11.8% | US$130.00 | US$85.00 | US$97.29 | 8 |
| Nov ’23 | US$86.96 | US$125.00 +43.7% | 18.8% | US$165.00 | US$85.00 | US$85.17 | 7 |
| Oct ’23 | US$85.31 | US$136.50 +60.0% | 19.9% | US$180.00 | US$92.00 | US$101.24 | 8 |
| Sep ’23 | US$89.59 | US$139.11 +55.3% | 19.2% | US$180.00 | US$92.00 | US$108.54 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。