IPG Photonics Corporation

LSE:0J86 株式レポート

時価総額：US$3.3b

IPG Photonics 評価

0J86 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0J86 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0J86 ( $76.18 ) は、当社の 公正価値 ( $87.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0J86は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0J86 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0J86は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0J86 の販売価格 レシオを示している。これは0J86 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0J86 のPS レシオは？
PS比3.2x
売上高US$1.04b
時価総額US$3.34b

販売価格 同業他社との比較

0J86 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0J86 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
GHH Gooch & Housego
0.8x2.7%UK£115.5m
SXS Spectris
1.9x5.8%UK£2.5b
RSW Renishaw
3.3x5.3%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
2.4x4.4%UK£1.2b
0J86 IPG Photonics
3.2x7.4%US$3.3b

Price-To-Sales vs ピア: 0J86は、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0J86'のPS レシオは、GB Electronic 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$376.45m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.56m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
0J86 3.2x業界平均 1.4xNo. of Companies6PS012345+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0J86は、 UK Electronic業界平均 (1.4x) (3.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0J86 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0J86 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.2x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 0J86は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0J86 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$76.18
US$86.17
+13.1%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$82.73
US$86.17
+4.2%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Oct ’25US$71.94
US$84.67
+17.7%
20.1%US$100.00US$50.00n/a6
Sep ’25US$68.71
US$87.17
+26.9%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Aug ’25US$76.42
US$87.17
+14.1%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$83.95
US$100.88
+20.2%
17.2%US$127.00US$68.00n/a8
Jun ’25US$85.92
US$103.86
+20.9%
20.2%US$130.00US$68.00n/a7
May ’25US$83.03
US$105.74
+27.4%
17.5%US$130.00US$74.00n/a8
Apr ’25US$91.25
US$110.59
+21.2%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Mar ’25US$88.00
US$110.59
+25.7%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Feb ’25US$98.52
US$124.34
+26.2%
17.2%US$170.00US$91.00n/a8
Jan ’25US$108.90
US$122.10
+12.1%
19.5%US$170.00US$86.00n/a7
Dec ’24US$97.29
US$120.67
+24.0%
21.1%US$170.00US$86.00n/a6
Nov ’24US$85.17
US$121.57
+42.7%
19.5%US$170.00US$86.00US$82.737
Oct ’24US$101.24
US$131.57
+30.0%
15.0%US$170.00US$107.00US$71.947
Sep ’24US$108.54
US$131.57
+21.2%
15.0%US$170.00US$107.00US$68.717
Aug ’24US$108.68
US$138.14
+27.1%
12.8%US$170.00US$112.00US$76.427
Jul ’24US$135.12
US$138.14
+2.2%
12.8%US$170.00US$112.00US$83.957
Jun ’24US$114.09
US$132.83
+16.4%
9.8%US$152.00US$112.00US$85.926
May ’24US$109.92
US$131.50
+19.6%
14.2%US$160.00US$105.00US$83.036
Apr ’24US$114.63
US$131.50
+14.7%
14.2%US$160.00US$105.00US$91.256
Mar ’24US$125.57
US$127.14
+1.3%
16.0%US$160.00US$101.00US$88.007
Feb ’24US$113.22
US$109.43
-3.4%
10.1%US$130.00US$95.00US$98.527
Jan ’24n/a
US$109.00
0%
11.8%US$130.00US$85.00US$108.908
Dec ’23US$90.35
US$109.00
+20.6%
11.8%US$130.00US$85.00US$97.298
Nov ’23US$86.96
US$125.00
+43.7%
18.8%US$165.00US$85.00US$85.177

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Corsair Gaming

US$765.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.33

7D

2.1%

1Y

-42.7%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£25.16

7D

1.6%

1Y

-25.4%

Midwich Group

UK£296.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.90

7D

4.3%

1Y

-20.1%