Kitron ASA

LSE:0F0J 株式レポート

時価総額：NOK 15.6b

Kitron 評価

0F0J は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0F0J 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0F0J ( NOK71.85 ) は、当社の 公正価値 ( NOK133.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0F0Jは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0F0J の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0F0Jは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0F0J の株価収益率 レシオを示している。これは0F0J の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0F0J のPE レシオは？
PEレシオ42x
収益€31.50m
時価総額€1.32b

株価収益率 同業他社との比較

0F0J のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0F0J の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58.7x
GHH Gooch & Housego
46.8x38.42%UK£165.4m
OXIG Oxford Instruments
73.5x40.23%UK£1.2b
RSW Renishaw
30.2x16.05%UK£2.5b
RPI Raspberry Pi Holdings
84.2x40.87%UK£592.2m
0F0J Kitron
42x32.49%NOK 15.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0F0Jは、同業他社の平均 ( { 42 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0F0J'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0F0J 42.0x業界平均 22.9xNo. of Companies15PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0F0Jは、 UK Electronic業界平均 (23x) (42 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0F0J のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0F0J PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42x
公正PE 比率43.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0F0Jは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 42 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0F0J 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 71.85
NOK 77.34
+7.65%
5.96%NOK 80.10NOK 69.36n/a4
Dec ’26NOK 59.15
NOK 75.10
+26.96%
5.33%NOK 80.06NOK 68.89n/a4
Nov ’26NOK 76.45
NOK 74.50
-2.55%
5.59%NOK 79.88NOK 68.18n/a4
Oct ’26NOK 58.93
NOK 64.71
+9.80%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Sep ’26NOK 58.10
NOK 64.71
+11.38%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Aug ’26NOK 62.54
NOK 65.30
+4.41%
5.70%NOK 70.48NOK 59.95n/a4
Jul ’26NOK 62.92
NOK 54.59
-13.24%
11.23%NOK 58.75NOK 44.02n/a4
Jun ’26NOK 58.95
NOK 55.44
-5.96%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
May ’26NOK 51.00
NOK 55.44
+8.70%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
Apr ’26NOK 45.56
NOK 45.61
+0.11%
21.53%NOK 57.05NOK 33.17n/a4
Mar ’26NOK 39.51
NOK 38.98
-1.34%
9.59%NOK 42.96NOK 33.97n/a3
Feb ’26NOK 38.80
NOK 35.14
-9.42%
11.16%NOK 38.99NOK 29.76n/a3
Jan ’26NOK 33.82
NOK 34.41
+1.76%
9.81%NOK 37.05NOK 29.65n/a3
Dec ’25NOK 31.66
NOK 34.00
+7.38%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 59.153
Nov ’25NOK 30.36
NOK 34.00
+11.98%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 76.453
Oct ’25NOK 28.54
NOK 34.86
+22.15%
16.52%NOK 42.14NOK 28.06NOK 58.933
Sep ’25NOK 34.86
NOK 34.70
-0.47%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87NOK 58.103
Aug ’25NOK 36.56
NOK 34.70
-5.09%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87NOK 62.543
Jul ’25NOK 31.58
NOK 32.78
+3.82%
12.72%NOK 37.13NOK 27.16NOK 62.923
Jun ’25NOK 33.60
NOK 32.95
-1.93%
12.93%NOK 37.00NOK 27.06NOK 58.953
May ’25NOK 28.76
NOK 34.78
+20.94%
14.68%NOK 40.33NOK 28.01NOK 51.003
Apr ’25NOK 33.91
NOK 40.04
+18.08%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06NOK 45.563
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.04
+10.01%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06NOK 39.513
Feb ’25NOK 32.53
NOK 36.81
+13.18%
0.63%NOK 37.05NOK 36.58NOK 38.802
Jan ’25NOK 33.47
NOK 36.81
+10.00%
0.63%NOK 37.05NOK 36.58NOK 33.822
Dec ’24NOK 32.15
NOK 37.50
+16.64%
1.25%NOK 37.97NOK 37.03NOK 31.662
NOK 77.18
Fair Value
6.9% 割安 内在価値ディスカウント
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/28 08:44
終値2025/12/23 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Kitron ASA 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。11

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Emilie EngenDNB Carnegie
Simen MortensenDNB Carnegie