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LSE:0E3C 株式レポート

時価総額：€280.0m

Datalogic 評価

0E3C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0E3C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0E3C ( €5.24 ) は、当社の 公正価値 ( €7.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0E3Cは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0E3C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0E3Cは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0E3C の株価収益率 レシオを示している。これは0E3C の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0E3C のPE レシオは？
PEレシオ19.9x
収益€14.07m
時価総額€280.03m

株価収益率 同業他社との比較

0E3C のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0E3C の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.3x
BIG Big Technologies
30.9x26.9%UK£387.2m
SPSY Spectra Systems
22.6x2.6%UK£118.2m
SNX Synectics
17.1xn/aUK£51.5m
SDI SDI Group
14.6xn/aUK£61.7m
0E3C Datalogic
19.9x23.4%€280.0m

Price-To-Earnings vs ピア: 0E3Cは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0E3C'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0E3C 19.9x業界平均 18.0xNo. of Companies17PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0E3Cは、 UK Electronic業界平均 (22.6x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0E3C のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0E3C PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率26.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0E3Cは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0E3C 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.24
€7.06
+34.7%
9.5%€8.00€6.00n/a5
Nov ’25€5.93
€7.38
+24.6%
7.2%€8.00€6.40n/a5
Oct ’25€6.02
€7.38
+22.6%
7.2%€8.00€6.40n/a5
Sep ’25€6.64
€7.38
+11.1%
7.2%€8.00€6.40n/a5
Aug ’25€5.42
€7.30
+34.8%
8.1%€8.00€6.20n/a5
Jul ’25€5.62
€7.30
+29.9%
8.1%€8.00€6.20n/a5
Jun ’25€5.89
€7.30
+23.9%
8.1%€8.00€6.20n/a5
May ’25€5.70
€7.30
+28.1%
7.3%€8.00€6.50n/a5
Apr ’25€5.68
€7.70
+35.7%
13.5%€9.50€6.50n/a5
Mar ’25€5.75
€8.38
+45.8%
20.7%€11.20€6.50n/a5
Feb ’25€6.08
€8.38
+37.9%
20.7%€11.20€6.50n/a5
Jan ’25€6.76
€8.38
+24.0%
20.7%€11.20€6.50n/a5
Dec ’24€6.12
€8.38
+37.0%
20.7%€11.20€6.50n/a5
Nov ’24€5.63
€8.82
+56.7%
19.7%€11.20€7.00€5.935
Oct ’24€6.12
€8.82
+44.1%
19.7%€11.20€7.00€6.025
Sep ’24€6.52
€8.82
+35.3%
19.7%€11.20€7.00€6.645
Aug ’24€6.62
€10.26
+55.1%
16.5%€12.50€8.20€5.425
Jul ’24€6.96
€10.26
+47.4%
16.5%€12.50€8.20€5.625
Jun ’24€6.87
€10.26
+49.4%
16.5%€12.50€8.20€5.895
May ’24€7.47
€10.58
+41.6%
13.0%€12.50€9.30€5.705
Apr ’24€7.69
€10.88
+41.5%
16.2%€13.50€9.30€5.685
Mar ’24€8.68
€11.10
+28.0%
16.1%€13.50€9.30€5.755
Feb ’24€9.23
€11.10
+20.3%
16.1%€13.50€9.30€6.085
Jan ’24€8.36
€11.10
+32.9%
16.1%€13.50€9.30€6.765
Dec ’23€8.60
€11.10
+29.1%
16.1%€13.50€9.30€6.125
Nov ’23€7.52
€10.74
+42.9%
18.0%€13.50€8.30€5.635

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 56.80

7D

-0.9%

1Y

29.1%

Corsair Gaming

US$721.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$6.67

7D

4.4%

1Y

-48.7%

Midwich Group

UK£293.9m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.90

7D

3.6%

1Y

-25.3%