Netgem 評価

Q: 0N9W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

0N9W ( €1 ) は、当社の [[公正価値]] ( €4.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

0N9W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0N9W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0N9W ( €1 ) は、当社の公正価値 ( €4.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0N9Wは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0N9W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0N9Wは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、0N9W の株価収益率レシオを示している。これは0N9W の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0N9W のPE レシオは？
PEレシオ	24.1x
収益	€1.53m
時価総額	€36.84m

0N9W 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1x
企業価値／EBITDA	5.5x
PEGレシオ	0.5x

株価収益率同業他社との比較

0N9W のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0N9W の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	28.7x
ARC Arcontech Group	15.3x	-15.1%	UK£16.4m
PEB Pebble Beach Systems Group	8.3x	20.9%	UK£13.1m
AOM ActiveOps	61.2x	-19.8%	UK£80.3m
ALT Altitude Group	30.2x	27.6%	UK£21.0m
0N9W Netgem	24.1x	47.3%	€36.8m

Price-To-Earnings vs ピア: 0N9Wは、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

0N9W'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
SORT Sorted Group Holdings	3.1x	n/a	US$5.54m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0N9Wは、 UK Software業界平均 (35.7x) (24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

0N9W のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0N9W PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	24.1x
公正PE 比率	31.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 0N9Wは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0N9W 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	€1.60 0%	6.3%	€1.70	€1.50	n/a	2
Nov ’25	€1.00	€1.60 +60.0%	6.3%	€1.70	€1.50	n/a	2
Oct ’25	€0.93	€1.60 +72.4%	6.3%	€1.70	€1.50	n/a	2
Sep ’25	€0.79	€1.60 +103.6%	6.3%	€1.70	€1.50	n/a	2
Aug ’25	€0.77	€1.60 +106.7%	6.3%	€1.70	€1.50	n/a	2
Jul ’25	n/a	€1.70 0%	5.9%	€1.80	€1.60	n/a	2
May ’25	€0.95	€1.85 +94.3%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Apr ’25	€1.02	€1.85 +82.3%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Mar ’25	€0.95	€1.85 +95.6%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Feb ’25	€1.06	€1.85 +74.5%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Jan ’25	€1.00	€1.85 +85.4%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Dec ’24	€0.99	€1.85 +86.9%	2.7%	€1.90	€1.80	n/a	2
Nov ’24	n/a	€1.85 0%	2.7%	€1.90	€1.80	€1.00	2
Oct ’24	n/a	€1.85 0%	2.7%	€1.90	€1.80	€0.93	2
Sep ’24	n/a	€1.85 0%	2.7%	€1.90	€1.80	€0.79	2
Aug ’24	€1.11	€1.75 +57.6%	2.9%	€1.80	€1.70	€0.77	2
Mar ’24	n/a	€1.60 0%	6.3%	€1.70	€1.50	€0.95	2
Feb ’24	n/a	€1.60 0%	6.3%	€1.70	€1.50	€1.06	2
Jan ’24	n/a	€1.60 0%	6.3%	€1.70	€1.50	€1.00	2
Dec ’23	n/a	€1.60 0%	6.3%	€1.70	€1.50	€0.99	2
Nov ’23	n/a	€1.60 0%	6.3%	€1.70	€1.50	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.20

0.8%

-19.2%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.20

1.0%

-19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.69

-6.6%

13.5%