KPS 評価

0M2T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0M2T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0M2T ( €0.75 ) は、当社の公正価値 ( €1.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0M2Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0M2T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0M2Tは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、0M2T の販売価格レシオを示している。これは0M2T の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0M2T のPS レシオは？
PS比	0.2x
売上高	€151.94m
時価総額	€31.93m

0M2T 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.5x
企業価値／EBITDA	63.5x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

0M2T のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0M2T の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.3x
TPX TPXimpact Holdings	0.4x	7.0%	UK£32.0m
MTEC Made Tech Group	0.8x	1.8%	UK£32.7m
TRD Triad Group	3x	n/a	UK£53.3m
ING Ingenta	1.1x	n/a	UK£11.5m
0M2T KPS	0.2x	2.9%	€31.9m

Price-To-Sales vs ピア: 0M2Tは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

0M2T'のPS レシオは、GB IT 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	0.9x	7.2%
0M2T KPS	0.2x	2.9%	US$33.26m
NVIQ Noventiq Holdings	0.1x	n/a	US$228.10m
CLCO CloudCoCo Group	0.06x	n/a	US$1.99m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	0.9x	13.8%
0M2T KPS	0.2x	113.1%	US$33.26m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0M2Tは、 UK IT業界平均 (1.2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

0M2T のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0M2T PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.2x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための0M2TのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0M2T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	€0.95 0%	5.3%	€1.00	€0.90	n/a	2
Nov ’25	€0.83	€0.95 +14.7%	5.3%	€1.00	€0.90	n/a	2
Oct ’25	n/a	€0.95 0%	5.3%	€1.00	€0.90	n/a	2
Sep ’25	€0.89	€0.95 +6.5%	5.3%	€1.00	€0.90	n/a	2
Aug ’25	n/a	€0.95 0%	5.3%	€1.00	€0.90	n/a	2
Jul ’25	€0.95	€1.14 +20.0%	21.1%	€1.38	€0.90	n/a	2
Jun ’25	n/a	€1.14 0%	21.1%	€1.38	€0.90	n/a	2
May ’25	n/a	€1.18 0%	19.5%	€1.41	€0.95	n/a	2
Apr ’25	n/a	€1.18 0%	19.5%	€1.41	€0.95	n/a	2
Mar ’25	n/a	€1.28 0%	25.5%	€1.60	€0.95	n/a	2
Sep ’24	€1.70	€3.50 +105.9%	11.4%	€3.90	€3.10	€0.89	2
Aug ’24	n/a	€3.50 0%	11.4%	€3.90	€3.10	n/a	2
Jul ’24	n/a	€3.95 0%	1.3%	€4.00	€3.90	€0.95	2
Jun ’24	n/a	€3.95 0%	1.3%	€4.00	€3.90	n/a	2
May ’24	n/a	€5.80 0%	32.8%	€7.70	€3.90	n/a	2
Apr ’24	n/a	€5.80 0%	32.8%	€7.70	€3.90	n/a	2
Mar ’24	n/a	€5.80 0%	32.8%	€7.70	€3.90	n/a	2
Feb ’24	n/a	€5.80 0%	32.8%	€7.70	€3.90	€1.22	2
Jan ’24	n/a	€5.40 0%	25.9%	€6.80	€4.00	€1.46	2
Dec ’23	n/a	€5.40 0%	25.9%	€6.80	€4.00	€1.34	2
Nov ’23	n/a	€5.77 0%	21.8%	€6.80	€4.00	n/a	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

-1.4%

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

0.6%

-19.5%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

-3.8%

-25.4%