Fortinet, Inc.

LSE:0IR9 株式レポート

時価総額：US$71.4b

Fortinet 評価

0IR9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0IR9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0IR9 ( $95.4 ) は、当社の 公正価値 ( $121.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0IR9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0IR9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0IR9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0IR9 の株価収益率 レシオを示している。これは0IR9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0IR9 のPE レシオは？
PEレシオ46.7x
収益US$1.53b
時価総額US$71.37b

株価収益率 同業他社との比較

0IR9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0IR9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均79.7x
SGE Sage Group
40.4x12.5%UK£13.0b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
167.7x52.7%UK£106.5m
PANW Palo Alto Networks
47.6x-4.1%US$126.8b
0IR9 Fortinet
48.3x10.7%US$71.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0IR9は、同業他社の平均 ( { 48.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 85.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0IR9'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0IR9 46.7x業界平均 35.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0IR9は、 UK Software業界平均 (35.3x) (48.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0IR9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0IR9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.7x
公正PE 比率59.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0IR9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 48.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0IR9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$95.40
US$95.22
-0.2%
11.5%US$111.00US$62.00n/a35
Nov ’25US$78.47
US$78.60
+0.2%
11.6%US$105.00US$62.00n/a36
Oct ’25US$76.58
US$73.75
-3.7%
9.2%US$90.14US$62.00n/a36
Sep ’25US$76.63
US$72.80
-5.0%
9.7%US$90.14US$59.00n/a36
Aug ’25US$56.72
US$70.74
+24.7%
12.6%US$90.14US$46.00n/a36
Jul ’25US$59.81
US$72.03
+20.4%
11.5%US$90.14US$54.00n/a37
Jun ’25US$58.01
US$71.84
+23.8%
11.5%US$90.14US$54.00n/a36
May ’25US$63.95
US$76.28
+19.3%
10.7%US$90.14US$55.11n/a37
Apr ’25US$68.52
US$76.03
+11.0%
10.3%US$90.00US$55.11n/a36
Mar ’25US$70.29
US$75.75
+7.8%
10.5%US$90.00US$55.11n/a36
Feb ’25US$66.06
US$62.48
-5.4%
10.8%US$77.00US$49.00n/a36
Jan ’25US$58.54
US$56.75
-3.0%
9.1%US$69.30US$49.00n/a35
Dec ’24US$52.02
US$56.69
+9.0%
9.8%US$69.30US$49.00n/a34
Nov ’24US$56.85
US$71.84
+26.4%
9.8%US$95.00US$60.00US$78.4735
Oct ’24US$58.36
US$75.01
+28.5%
9.7%US$95.00US$65.00US$76.5834
Sep ’24US$60.66
US$75.25
+24.1%
10.0%US$95.00US$65.00US$76.6332
Aug ’24US$78.15
US$80.81
+3.4%
11.3%US$95.00US$65.00US$56.7231
Jul ’24US$75.78
US$75.50
-0.4%
7.6%US$90.00US$65.00US$59.8130
Jun ’24US$68.16
US$74.87
+9.8%
7.9%US$90.00US$64.00US$58.0130
May ’24US$62.71
US$72.97
+16.4%
8.3%US$85.00US$63.00US$63.9531
Apr ’24US$65.94
US$70.74
+7.3%
9.0%US$85.00US$55.00US$68.5231
Mar ’24US$58.87
US$70.74
+20.2%
9.0%US$85.00US$55.00US$70.2931
Feb ’24US$52.30
US$64.48
+23.3%
11.0%US$85.00US$53.00US$66.0631
Jan ’24US$48.54
US$65.96
+35.9%
10.6%US$85.00US$54.00US$58.5430
Dec ’23US$54.78
US$65.79
+20.1%
10.5%US$85.00US$54.00US$52.0230
Nov ’23US$56.73
US$70.72
+24.7%
8.3%US$85.00US$60.00US$56.8529

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€152.63

7D

-2.5%

1Y

-16.5%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.16

7D

-0.3%

1Y

-19.4%

Truecaller

SEK 16.4b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 47.65

7D

3.9%

1Y

59.0%