Solteq Oyj

LSE:0G5H 株式レポート

時価総額：€12.0m

Solteq Oyj 評価

0G5H は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0G5H 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0G5H ( €0.6 ) は、当社の 公正価値 ( €1.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0G5Hは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0G5H の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0G5Hは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0G5H の販売価格 レシオを示している。これは0G5H の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0G5H のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高€52.66m
時価総額€11.99m

販売価格 同業他社との比較

0G5H のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0G5H の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
FADL Fadel Partners
1.1xn/aUK£12.1m
MBT Mobile Tornado Group
3.4xn/aUK£7.1m
KRM KRM22
1.8x14.2%UK£11.1m
PEG Petards Group
0.6x34.5%UK£5.5m
0G5H Solteq Oyj
0.2x2.5%€12.0m

Price-To-Sales vs ピア: 0G5Hは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0G5H'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.4x8.1%
0G5H Solteq Oyj
 0.2x2.5%US$12.48m
RM. RM
0.3xn/aUS$79.55m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.90m
0G5H 0.2x業界平均 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
12 企業推定成長率時価総額
業界平均2.4x14.3%
0G5H Solteq Oyj
 0.2x98.6%US$12.48m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0G5Hは、 UK Software業界平均 (2.4x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0G5H のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0G5H PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための0G5HのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0G5H 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.60
€0.68
+12.1%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Nov ’25n/a
€0.68
0%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Oct ’25n/a
€0.68
0%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Sep ’25n/a
€0.68
0%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Aug ’25n/a
€0.63
0%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jul ’25n/a
€0.63
0%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jun ’25n/a
€0.63
0%
12.0%€0.70€0.55n/a2
May ’25n/a
€0.82
0%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Apr ’25n/a
€0.82
0%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Mar ’25n/a
€0.82
0%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Feb ’25n/a
€0.85
0%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Jan ’25n/a
€0.85
0%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Dec ’24€0.74
€0.85
+15.3%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Nov ’24€0.79
€0.85
+7.6%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Oct ’24€0.93
€1.23
+31.9%
6.1%€1.30€1.15n/a2
Sep ’24€1.02
€1.35
+32.4%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Aug ’24€1.14
€1.35
+18.4%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Jul ’24€1.20
€1.35
+12.3%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Jun ’24n/a
€1.35
0%
3.7%€1.40€1.30n/a2
May ’24n/a
€1.35
0%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Apr ’24n/a
€1.35
0%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Mar ’24€1.31
€1.35
+3.1%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Feb ’24€1.46
€1.35
-7.3%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Jan ’24€1.22
€1.30
+6.6%
7.7%€1.40€1.20n/a2
Dec ’23€1.32
€1.30
-1.2%
7.7%€1.40€1.20€0.742
Nov ’23€1.19
€1.30
+9.4%
7.7%€1.40€1.20€0.792

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%