q.beyond AG

LSE:0CHZ 株式レポート

時価総額：€91.2m

q.beyond 評価

0CHZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0CHZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0CHZ ( €0.77 ) は、当社の 公正価値 ( €2.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0CHZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0CHZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0CHZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0CHZ の販売価格 レシオを示している。これは0CHZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0CHZ のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高€192.21m
時価総額€91.19m

販売価格 同業他社との比較

0CHZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0CHZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
IOM iomart Group
0.9x9.5%UK£110.3m
SYS SysGroup
1x12.1%UK£23.6m
BKS Beeks Financial Cloud Group
6.1x22.1%UK£172.4m
RCN Redcentric
1.1x5.3%UK£190.7m
0CHZ q.beyond
0.5x4.8%€91.2m

Price-To-Sales vs ピア: 0CHZは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0CHZ'のPS レシオは、GB IT 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$1.99m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0CHZ 0.5x業界平均 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0CHZは、 UK IT業界平均 (1.2x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0CHZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0CHZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための0CHZのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0CHZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€1.18
0%
12.6%€1.40€1.00n/a4
Nov ’25€0.77
€1.18
+52.2%
12.6%€1.40€1.00n/a4
Oct ’25n/a
€1.20
0%
13.6%€1.40€1.00n/a3
Sep ’25€0.81
€1.20
+47.8%
13.6%€1.40€1.00n/a3
Aug ’25€0.86
€1.20
+39.9%
13.6%€1.40€1.00n/a3
Jul ’25€0.79
€1.20
+51.5%
16.7%€1.40€1.00n/a2
Jun ’25€0.88
€1.20
+36.7%
13.6%€1.40€1.00n/a3
May ’25€0.63
€1.07
+68.8%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Apr ’25€0.56
€1.07
+89.4%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Mar ’25€0.67
€1.07
+59.7%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Feb ’25€0.71
€1.07
+50.2%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Jan ’25€0.60
€1.07
+78.4%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Dec ’24€0.63
€1.07
+69.9%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Nov ’24€0.58
€1.23
+112.6%
3.8%€1.30€1.20€0.773
Oct ’24€0.67
€1.23
+84.1%
3.8%€1.30€1.20n/a3
Sep ’24€0.70
€1.23
+76.2%
3.8%€1.30€1.20€0.813
Jun ’24€0.71
€1.30
+83.1%
13.3%€1.60€1.20€0.884
May ’24€0.75
€1.58
+109.4%
14.5%€1.80€1.20€0.634
Apr ’24€0.92
€1.58
+71.2%
14.5%€1.80€1.20€0.564
Mar ’24€1.00
€1.63
+62.2%
9.1%€1.80€1.40€0.674
Feb ’24€1.11
€1.63
+46.1%
9.1%€1.80€1.40€0.714
Jan ’24€0.79
€1.63
+106.7%
9.1%€1.80€1.40€0.604
Dec ’23€0.81
€1.63
+101.6%
9.1%€1.80€1.40€0.634
Nov ’23€0.85
€2.10
+147.1%
29.0%€2.80€1.40€0.584

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%