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Commvault Systems 評価
0A8N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A8N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0A8N ( $118.3 ) は、当社の 公正価値 ( $163.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0A8Nは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0A8N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0A8N のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6x |
| 企業価値／EBITDA | 59.1x |
| PEGレシオ | -1x |
株価収益率 同業他社との比較
0A8N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0A8Nは、同業他社の平均 ( { 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0A8N'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0A8N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.6x |
| 公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0A8Nは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$121.68 | US$119.43 -1.8% | 11.6% | US$140.00 | US$98.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$106.27 | US$118.00 +11.0% | 10.7% | US$140.00 | US$98.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$102.80 | US$111.90 +8.9% | 12.4% | US$125.00 | US$84.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$100.96 | US$98.65 -2.3% | 11.2% | US$115.00 | US$84.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$98.21 | US$98.65 +0.5% | 11.2% | US$115.00 | US$84.20 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$92.85 | US$98.65 +6.3% | 11.2% | US$115.00 | US$84.20 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$79.99 | US$80.67 +0.8% | 6.5% | US$86.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$75.17 | US$80.67 +7.3% | 6.5% | US$86.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$65.26 | US$80.67 +23.6% | 6.5% | US$86.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$68.62 | US$80.67 +17.6% | 6.5% | US$86.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$68.50 | US$80.67 +17.8% | 6.5% | US$86.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$74.79 | US$77.40 +3.5% | 9.2% | US$86.00 | US$68.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$72.77 | US$71.20 -2.2% | 12.0% | US$86.00 | US$62.00 | US$121.68 | 5 |
| Jun ’24 | US$69.65 | US$71.20 +2.2% | 12.0% | US$86.00 | US$62.00 | US$106.27 | 5 |
| May ’24 | US$58.35 | US$69.83 +19.7% | 12.5% | US$86.00 | US$60.00 | US$102.80 | 6 |
| Apr ’24 | US$55.66 | US$69.83 +25.5% | 12.5% | US$86.00 | US$60.00 | US$100.96 | 6 |
| Mar ’24 | US$60.01 | US$69.83 +16.4% | 12.5% | US$86.00 | US$60.00 | US$98.21 | 6 |
| Feb ’24 | US$63.33 | US$69.83 +10.3% | 12.5% | US$86.00 | US$60.00 | US$92.85 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$68.60 0% | 6.4% | US$75.00 | US$62.00 | US$79.99 | 5 |
| Dec ’23 | US$67.29 | US$68.60 +1.9% | 6.4% | US$75.00 | US$62.00 | US$75.17 | 5 |
| Nov ’23 | US$63.56 | US$68.00 +7.0% | 7.1% | US$75.00 | US$62.00 | US$65.26 | 5 |
| Oct ’23 | n/a | US$68.20 0% | 6.4% | US$75.00 | US$63.00 | US$68.62 | 5 |
| Sep ’23 | n/a | US$68.20 0% | 6.4% | US$75.00 | US$63.00 | US$68.50 | 5 |
| Aug ’23 | US$56.62 | US$68.20 +20.5% | 6.4% | US$75.00 | US$63.00 | US$74.79 | 5 |
| Jul ’23 | US$63.44 | US$74.80 +17.9% | 7.5% | US$80.00 | US$68.00 | US$72.77 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。