Microsoft Corporation

BATS-CHIXE:MSFD 株式レポート

時価総額：€2.9t

Microsoft 評価

MSFD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSFD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSFD ( €393.3 ) は、当社の 公正価値 ( €499.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSFDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MSFD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MSFDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MSFD の株価収益率 レシオを示している。これはMSFD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MSFD のPE レシオは？
PEレシオ34.1x
収益US$90.51b
時価総額US$3.09t

株価収益率 同業他社との比較

MSFD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSFD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均72.9x
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
SGE Sage Group
40.3x14.9%UK£10.8b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
MSFD Microsoft
34.1x12.5%€3.1t

Price-To-Earnings vs ピア: MSFDは、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MSFD'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MSFDは、 UK Software業界平均 (35.3x) (34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MSFD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MSFD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.1x
公正PE 比率98.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MSFDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 98.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMSFD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€393.30
€479.48
+21.9%
7.6%€569.94€398.96n/a48
Nov ’25€376.20
€465.32
+23.7%
7.6%€553.68€387.58n/a48
Oct ’25€387.30
€451.73
+16.6%
6.3%€540.18€396.13n/a50
Sep ’25€376.55
€448.05
+19.0%
6.6%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€390.25
€462.74
+18.6%
6.8%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€416.95
€459.53
+10.2%
7.8%€561.78€402.33n/a51
Jun ’25€375.25
€444.77
+18.5%
7.5%€552.42€368.00n/a52
May ’25€374.10
€447.43
+19.6%
7.2%€562.08€374.44n/a52
Apr ’25€389.05
€437.69
+12.5%
7.4%€558.60€372.12n/a53
Mar ’25€376.90
€430.33
+14.2%
7.4%€554.52€369.40n/a51
Feb ’25€370.80
€420.37
+13.4%
8.4%€552.00€340.40n/a49
Jan ’25€337.30
€374.49
+11.0%
9.7%€540.30€268.44n/a51
Dec ’24€347.45
€370.24
+6.6%
6.9%€432.39€271.36n/a50
Nov ’24€320.35
€381.05
+18.9%
6.6%€425.21€281.67€376.2050
Oct ’24€297.65
€372.51
+25.1%
7.4%€416.33€282.06€387.3049
Sep ’24€302.20
€357.04
+18.1%
10.0%€403.30€212.65€376.5549
Aug ’24€304.65
€355.29
+16.6%
9.7%€409.73€211.24€390.2550
Jul ’24n/a
€318.50
0%
10.9%€412.65€212.74€416.9546
Jun ’24n/a
€319.70
0%
10.7%€421.07€217.08€375.2547
May ’24€267.45
€302.13
+13.0%
9.3%€382.83€211.47€374.1048
Apr ’24n/a
€274.80
0%
12.2%€387.20€195.44€389.0547
Mar ’24n/a
€275.78
0%
11.2%€387.74€200.00€376.9047
Feb ’24n/a
€263.20
0%
11.5%€378.08€195.02€370.8047
Jan ’24n/a
€279.21
0%
11.4%€386.59€220.10€337.3045
Dec ’23n/a
€296.27
0%
11.5%€410.01€233.44€347.4544
Nov ’23n/a
€304.16
0%
11.0%€416.10€258.16€320.3542

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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-19.2%