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K3 Business Technology Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
K3 Business Technology Groupの総株主資本は£27.3M 、総負債は£12.0Kで、負債比率は0.04%となります。総資産と総負債はそれぞれ£45.0Mと£17.7Mです。 K3 Business Technology Groupの EBIT は£2.4Mで、利息カバレッジ比率9.4です。現金および短期投資は£8.3Mです。
主要情報
0.04%
負債資本比率
UK£12.00k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 9.4x |
| 現金 | UK£8.30m |
| エクイティ | UK£27.28m |
| 負債合計 | UK£17.73m |
| 総資産 | UK£45.00m |
財務状況分析
短期負債: KBTの 短期資産 ( £16.1M ) は 短期負債 ( £17.5M ) をカバーしていません。
長期負債: KBTの短期資産 ( £16.1M ) が 長期負債 ( £233.0K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: KBT総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: KBTの負債対資本比率は、過去 5 年間で14.8%から0.04%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 KBTは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: KBTは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間3.1 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。