Ambarella 評価
0YU1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0YU1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0YU1 ( $73.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $53.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0YU1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0YU1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0YU1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0YU1 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 11.8x |
| 売上高 | US$252.47m |
| 時価総額 | US$2.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11x |
| 企業価値／EBITDA | -21.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0YU1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0YU1は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
0YU1'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 0YU1は、 UK Semiconductor業界平均 (1.9x) (11.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0YU1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 11.8x |
| 公正PS 比率 | 5.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0YU1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$73.99 | US$88.18 +19.2% | 13.1% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$57.78 | US$74.55 +29.0% | 13.7% | US$90.00 | US$57.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$54.01 | US$76.25 +41.2% | 13.3% | US$90.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$59.79 | US$76.15 +27.4% | 12.8% | US$90.00 | US$57.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$48.47 | US$73.62 +51.9% | 15.0% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$53.53 | US$72.29 +35.0% | 16.2% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$57.22 | US$72.29 +26.3% | 16.2% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$45.30 | US$72.61 +60.3% | 15.0% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$51.13 | US$74.47 +45.7% | 11.4% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$58.01 | US$74.47 +28.4% | 11.4% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$52.39 | US$72.32 +38.0% | 13.3% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$61.69 | US$73.63 +19.3% | 13.4% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$59.10 | US$75.18 +27.2% | 16.5% | US$105.00 | US$58.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$44.02 | US$75.06 +70.5% | 17.1% | US$105.00 | US$58.00 | US$57.78 | 17 |
| Oct ’24 | US$52.93 | US$78.71 +48.7% | 15.5% | US$105.00 | US$58.00 | US$54.01 | 17 |
| Sep ’24 | US$63.08 | US$79.25 +25.6% | 15.6% | US$105.00 | US$58.00 | US$59.79 | 16 |
| Aug ’24 | US$83.30 | US$92.18 +10.7% | 12.3% | US$120.00 | US$70.00 | US$48.47 | 17 |
| Jul ’24 | US$83.72 | US$91.18 +8.9% | 13.1% | US$120.00 | US$70.00 | US$53.53 | 17 |
| Jun ’24 | US$74.77 | US$91.69 +22.6% | 14.0% | US$120.00 | US$70.00 | US$57.22 | 17 |
| May ’24 | US$58.64 | US$96.29 +64.2% | 12.0% | US$120.00 | US$75.00 | US$45.30 | 17 |
| Apr ’24 | US$75.37 | US$98.50 +30.7% | 11.6% | US$120.00 | US$75.00 | US$51.13 | 18 |
| Mar ’24 | US$84.00 | US$97.82 +16.5% | 11.7% | US$120.00 | US$75.00 | US$58.01 | 17 |
| Feb ’24 | US$88.07 | US$97.59 +10.8% | 16.1% | US$150.00 | US$75.00 | US$52.39 | 18 |
| Jan ’24 | US$76.26 | US$97.09 +27.3% | 16.8% | US$150.00 | US$65.00 | US$61.69 | 19 |
| Dec ’23 | US$73.78 | US$102.77 +39.3% | 21.0% | US$150.00 | US$62.00 | US$59.10 | 18 |
| Nov ’23 | US$55.75 | US$103.43 +85.5% | 20.6% | US$150.00 | US$62.00 | US$44.02 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ON Semiconductor
US$30.0b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$70.03
7D
1.9%
1Y
-2.4%
QUALCOMM
US$173.8b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$156.55
7D
0.1%
1Y
22.1%
STMicroelectronics
€21.4b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€25.36
7D
3.3%
1Y
-46.4%