Soitec SA

LSE:0RMT 株式レポート

時価総額：€2.8b

Soitec 評価

0RMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RMT ( €78.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €74.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RMT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0RMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RMTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RMT の株価収益率 レシオを示している。これは0RMT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RMT のPE レシオは？
PEレシオ25.2x
収益€111.69m
時価総額€2.82b

株価収益率 同業他社との比較

0RMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RMT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
3436 Sumco
20.5x30.4%JP¥435.0b
5483 Sino-American Silicon Products
13.4x18.4%NT$95.5b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
39.6x27.2%CN¥20.0b
6728 ULVAC
13.5x17.8%JP¥307.1b
0RMT Soitec
25.2x25.6%€2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RMTは、同業他社の平均 ( { 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0RMT'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RMT 25.2x業界平均 14.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RMTは、 European Semiconductor業界平均 (14.7x) (25.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RMT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.2x
公正PE 比率26.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RMTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€78.60
€120.89
+53.8%
19.9%€160.00€78.00n/a18
Nov ’25€72.00
€134.83
+87.3%
18.8%€181.00€80.00n/a18
Oct ’25€87.50
€145.44
+66.2%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Sep ’25€112.06
€145.44
+29.8%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Aug ’25€118.98
€145.44
+22.2%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Jul ’25€104.73
€143.83
+37.3%
16.6%€184.00€110.00n/a18
Jun ’25€110.25
€142.17
+28.9%
15.9%€184.00€110.00n/a18
May ’25€92.60
€141.00
+52.3%
18.9%€194.00€95.00n/a18
Apr ’25€97.12
€162.82
+67.7%
15.3%€200.00€109.00n/a17
Mar ’25€137.06
€185.78
+35.5%
19.2%€270.00€109.00n/a18
Feb ’25€139.14
€193.41
+39.0%
16.6%€270.00€109.00n/a17
Jan ’25€162.15
€194.59
+20.0%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Dec ’24€161.65
€194.59
+20.4%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Nov ’24€141.10
€200.19
+41.9%
18.9%€285.00€102.00€72.0016
Oct ’24€158.98
€198.59
+24.9%
18.8%€285.00€102.00€87.5017
Sep ’24€170.62
€196.82
+15.4%
19.2%€285.00€102.00€112.0617
Aug ’24€179.82
€192.88
+7.3%
20.7%€285.00€102.00€118.9816
Jul ’24€154.87
€186.82
+20.6%
19.8%€285.00€102.00€104.7317
Jun ’24€130.80
€189.73
+45.1%
20.6%€285.00€100.00€110.2515
May ’24€133.74
€191.21
+43.0%
10.0%€245.00€170.00€92.6014
Apr ’24€147.36
€190.36
+29.2%
9.5%€219.00€145.00€97.1214
Mar ’24€146.04
€191.54
+31.2%
9.5%€219.00€145.00€137.0613
Feb ’24€139.40
€205.38
+47.3%
11.5%€272.00€175.00€139.1413
Jan ’24€154.75
€220.33
+42.4%
13.7%€275.00€190.00€162.1512
Dec ’23€160.55
€221.73
+38.1%
14.0%€275.00€190.00€161.6511
Nov ’23€131.02
€212.45
+62.1%
16.3%€275.00€175.00€141.1011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

0FA0

€56.24

7D

2.2%

1Y

-33.5%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.36

7D

3.3%

1Y

-46.4%

MEMSCAP

€24.8m

Provides micro-electro-mechanical systems (MEMS) based solutions for aerospace and defense, optical communications, medical, and biomedical markets worldwide.

0NYT

€3.21

7D

-8.5%

1Y

-39.2%