CEVA 評価
0Q19 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0Q19 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0Q19 ( $30.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $20.21 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0Q19当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0Q19 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0Q19は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0Q19 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 6.8x |
| 売上高 | US$101.88m |
| 時価総額 | US$696.28m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | -99.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0Q19 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0Q19は、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
0Q19'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 0Q19は、 UK Semiconductor業界平均 (1.9x) (6.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0Q19 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.8x |
| 公正PS 比率 | 7.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0Q19は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$30.52 | US$32.83 +7.6% | 18.1% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$23.64 | US$27.83 +17.7% | 14.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$23.78 | US$27.83 +17.0% | 14.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$23.94 | US$27.86 +16.4% | 13.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$18.93 | US$26.57 +40.4% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$19.42 | US$26.57 +36.8% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$19.70 | US$26.57 +34.9% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$19.85 | US$27.86 +40.3% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$22.74 | US$27.86 +22.5% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$23.55 | US$27.86 +18.3% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$19.44 | US$24.57 +26.4% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$22.80 | US$24.57 +7.8% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$21.84 | US$24.57 +12.5% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$17.11 | US$26.71 +56.1% | 17.3% | US$35.00 | US$20.00 | US$23.64 | 7 |
| Oct ’24 | US$20.23 | US$28.14 +39.1% | 26.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$23.78 | 7 |
| Sep ’24 | US$23.46 | US$28.14 +20.0% | 26.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$23.94 | 7 |
| Aug ’24 | US$26.64 | US$32.86 +23.3% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$18.93 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | US$32.86 0% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$19.42 | 7 |
| Jun ’24 | US$24.86 | US$32.86 +32.2% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$19.70 | 7 |
| May ’24 | US$25.20 | US$39.00 +54.8% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$19.85 | 7 |
| Apr ’24 | US$28.97 | US$39.00 +34.6% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$22.74 | 7 |
| Mar ’24 | US$32.12 | US$39.00 +21.4% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$23.55 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | US$35.71 0% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$19.44 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$35.71 0% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$22.80 | 7 |
| Dec ’23 | US$27.51 | US$35.71 +29.8% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$21.84 | 7 |
| Nov ’23 | US$26.17 | US$47.14 +80.1% | 19.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$17.11 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ams-OSRAM
CHF 576.7m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
0QWC
CHF 5.85
7D
0.4%
1Y
-58.4%
ON Semiconductor
US$30.8b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$70.73
7D
6.3%
1Y
3.4%
QUALCOMM
US$176.4b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$157.58
7D
-4.6%
1Y
25.2%