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CEVA 評価
0Q19 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0Q19 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0Q19 ( $23.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $19.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0Q19当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0Q19 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0Q19 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$576.75m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | -77.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0Q19 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0Q19は、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0Q19'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0Q19 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.8x |
| 公正PS 比率 | 6.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0Q19は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$24.95 | US$27.83 +11.6% | 14.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$23.94 | US$27.86 +16.4% | 13.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$18.93 | US$26.57 +40.4% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$19.42 | US$26.57 +36.8% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$19.70 | US$26.57 +34.9% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$19.85 | US$27.86 +40.3% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$22.74 | US$27.86 +22.5% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$23.55 | US$27.86 +18.3% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$19.44 | US$24.57 +26.4% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$22.80 | US$24.57 +7.8% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$21.84 | US$24.57 +12.5% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$17.11 | US$26.71 +56.1% | 17.3% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$20.23 | US$28.14 +39.1% | 26.9% | US$45.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$23.46 | US$28.14 +20.0% | 26.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$23.94 | 7 |
| Aug ’24 | US$26.64 | US$32.86 +23.3% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$18.93 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | US$32.86 0% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$19.42 | 7 |
| Jun ’24 | US$24.86 | US$32.86 +32.2% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$19.70 | 7 |
| May ’24 | US$25.20 | US$39.00 +54.8% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$19.85 | 7 |
| Apr ’24 | US$28.97 | US$39.00 +34.6% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$22.74 | 7 |
| Mar ’24 | US$32.12 | US$39.00 +21.4% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$23.55 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | US$35.71 0% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$19.44 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$35.71 0% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$22.80 | 7 |
| Dec ’23 | US$27.51 | US$35.71 +29.8% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$21.84 | 7 |
| Nov ’23 | US$26.17 | US$47.14 +80.1% | 19.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$17.11 | 7 |
| Oct ’23 | n/a | US$47.14 0% | 19.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$20.23 | 7 |
| Sep ’23 | n/a | US$47.14 0% | 19.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$23.46 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。