MEMSCAP 評価
0NYT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0NYT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0NYT ( €3.21 ) は、当社の 公正価値 ( €7.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0NYTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0NYT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0NYTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0NYT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.2x |
| 収益 | €1.87m |
| 時価総額 | €24.80m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 13.1x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
0NYT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0NYTは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0NYT'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0NYTは、 European Semiconductor業界平均 (14.7x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0NYT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.2x |
| 公正PE 比率 | 20.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0NYTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Melexis
€2.3b
Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.
0FA0
€56.24
7D
2.2%
1Y
-33.5%
STMicroelectronics
€21.4b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€25.36
7D
3.3%
1Y
-46.4%
QUALCOMM
US$173.8b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$156.61
7D
0.1%
1Y
22.2%