Elmos Semiconductor 評価
0N9K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0N9K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0N9K ( €65.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €62.34 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0N9K当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0N9K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0N9Kは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0N9K のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.7x |
| 収益 | €102.10m |
| 時価総額 | €1.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0N9K のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0N9Kは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0N9K'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0N9Kは、 European Semiconductor業界平均 (14.6x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0N9K のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.7x |
| 公正PE 比率 | 16.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0N9Kは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €65.40 | €89.00 +36.1% | 15.7% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €55.90 | €85.37 +52.7% | 12.5% | €100.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €64.30 | €89.50 +39.2% | 13.0% | €102.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €81.70 | €94.50 +15.7% | 14.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €74.31 | €92.40 +24.3% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €73.89 | €92.40 +25.1% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €84.68 | €92.40 +9.1% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €78.00 | €90.00 +15.4% | 17.1% | €105.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €73.90 | €86.20 +16.6% | 15.5% | €102.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €72.90 | €86.80 +19.1% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €65.61 | €82.75 +26.1% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €74.11 | €85.25 +15.0% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €80.00 | €83.75 +4.7% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €63.92 | €83.75 +31.0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €55.90 | 4 |
| Oct ’24 | €63.90 | €83.75 +31.1% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €64.30 | 4 |
| Sep ’24 | €66.16 | €83.75 +26.6% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €81.70 | 4 |
| Aug ’24 | €80.61 | €85.25 +5.8% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | €74.31 | 4 |
| Jul ’24 | €75.20 | €83.50 +11.0% | 12.6% | €95.00 | €68.00 | €73.89 | 4 |
| Jun ’24 | €66.90 | €82.75 +23.7% | 12.1% | €95.00 | €68.00 | €84.68 | 4 |
| May ’24 | €68.41 | €84.50 +23.5% | 9.0% | €95.00 | €75.00 | €78.00 | 4 |
| Apr ’24 | €89.50 | €84.00 -6.1% | 8.0% | €91.00 | €75.00 | €73.90 | 4 |
| Mar ’24 | €77.61 | €76.75 -1.1% | 19.7% | €91.00 | €54.00 | €72.90 | 4 |
| Feb ’24 | €63.69 | €62.75 -1.5% | 11.0% | €73.00 | €54.00 | €65.61 | 4 |
| Jan ’24 | €54.35 | €61.25 +12.7% | 14.7% | €73.00 | €48.00 | €74.11 | 4 |
| Dec ’23 | €62.07 | €56.25 -9.4% | 23.1% | €73.00 | €40.00 | €80.00 | 4 |
| Nov ’23 | €46.55 | €58.00 +24.6% | 19.9% | €70.00 | €45.00 | €63.92 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
ams-OSRAM
CHF 571.6m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
0QWC
CHF 5.80
7D
-9.2%
1Y
-81.2%
STMicroelectronics
€21.3b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0INB
€24.16
7D
-5.2%
1Y
-42.7%
Soitec
€2.3b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
0RMT
€64.29
7D
-7.9%
1Y
-60.7%