Kopin Corporation

LSE:0JRR 株式レポート

時価総額：US$168.6m

Kopin 評価

0JRR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0JRR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための0JRRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0JRRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

0JRR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0JRRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0JRR の販売価格 レシオを示している。これは0JRR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0JRR のPS レシオは？
PS比3.8x
売上高US$44.27m
時価総額US$168.62m

販売価格 同業他社との比較

0JRR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0JRR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£43.5m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£35.9m
CYAN CyanConnode Holdings
1.9x47.0%UK£35.3m
0JRR Kopin
4.1x16.7%US$180.9m

Price-To-Sales vs ピア: 0JRRは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0JRR'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
0JRR 3.8x業界平均 1.8xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0JRRは、 UK Semiconductor業界平均 (1.9x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0JRR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0JRR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.8x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 0JRRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0JRR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.19
US$2.50
+111.0%
14.1%US$3.00US$2.00n/a4
Nov ’25US$0.77
US$2.63
+240.9%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Oct ’25US$0.70
US$2.63
+275.6%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Sep ’25US$1.01
US$2.63
+161.2%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Aug ’25US$0.97
US$2.75
+183.5%
9.1%US$3.00US$2.50n/a4
Jul ’25US$0.80
US$2.75
+245.0%
9.1%US$3.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$0.80
US$2.83
+253.5%
8.3%US$3.00US$2.50n/a3
Mar ’24US$1.17
US$4.75
+306.0%
26.3%US$6.00US$3.50US$2.622
Feb ’24US$1.19
US$4.75
+299.8%
26.3%US$6.00US$3.50US$1.822
Jan ’24US$1.20
US$4.75
+296.5%
26.3%US$6.00US$3.50US$2.002
Dec ’23US$1.67
US$4.75
+184.4%
26.3%US$6.00US$3.50US$1.582
Nov ’23US$1.09
US$5.00
+359.6%
20.0%US$6.00US$4.00US$1.192

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

0FA0

€56.49

7D

0.7%

1Y

-33.4%

MEMSCAP

€23.6m

Provides micro-electro-mechanical systems (MEMS) based solutions for aerospace and defense, optical communications, medical, and biomedical markets worldwide.

0NYT

€3.09

7D

-10.3%

1Y

-42.0%

STMicroelectronics

€21.8b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.36

7D

3.8%

1Y

-47.0%