Nordic Semiconductor ASA

LSE:0FF9 株式レポート

時価総額：NOK 18.7b

Nordic Semiconductor 評価

0FF9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0FF9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0FF9 ( NOK99.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NOK73.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0FF9当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0FF9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0FF9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0FF9 の販売価格 レシオを示している。これは0FF9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0FF9 のPS レシオは？
PS比3.5x
売上高US$469.41m
時価総額US$1.65b

販売価格 同業他社との比較

0FF9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0FF9 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
AWE Alphawave IP Group
3.8x33.8%UK£678.5m
CML CML Microsystems
1.7xn/aUK£41.8m
ENSI EnSilica
1.6x15.0%UK£41.1m
KMK Kromek Group
1.7xn/aUK£32.7m
0FF9 Nordic Semiconductor
3.5x17.1%NOK 18.7b

Price-To-Sales vs ピア: 0FF9は、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0FF9'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
0FF9 3.5x業界平均 1.7xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0FF9は、 UK Semiconductor業界平均 (1.7x) (3.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0FF9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0FF9 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.5x
公正PS 比率3.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 0FF9は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0FF9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 99.74
NOK 128.24
+28.6%
16.6%NOK 157.00NOK 85.00n/a11
Dec ’25NOK 99.18
NOK 130.06
+31.1%
20.5%NOK 180.00NOK 85.00n/a10
Nov ’25NOK 108.45
NOK 133.24
+22.9%
21.5%NOK 182.00NOK 85.00n/a11
Oct ’25NOK 102.33
NOK 142.13
+38.9%
19.9%NOK 182.00NOK 95.00n/a12
Sep ’25NOK 142.60
NOK 159.97
+12.2%
16.6%NOK 187.00NOK 110.00n/a12
Aug ’25NOK 139.88
NOK 151.17
+8.1%
20.9%NOK 191.00NOK 100.00n/a12
Jul ’25NOK 140.67
NOK 130.83
-7.0%
14.3%NOK 161.00NOK 100.00n/a12
Jun ’25NOK 131.95
NOK 127.08
-3.7%
13.0%NOK 160.00NOK 100.00n/a12
May ’25NOK 123.31
NOK 127.08
+3.1%
13.0%NOK 160.00NOK 100.00n/a12
Apr ’25NOK 85.79
NOK 102.03
+18.9%
15.2%NOK 127.00NOK 80.00n/a11
Mar ’25NOK 91.93
NOK 102.03
+11.0%
15.2%NOK 127.00NOK 80.00n/a11
Feb ’25NOK 106.13
NOK 112.80
+6.3%
28.4%NOK 195.00NOK 89.00n/a11
Jan ’25NOK 125.08
NOK 107.52
-14.0%
18.9%NOK 145.00NOK 89.00n/a11
Dec ’24NOK 99.36
NOK 105.52
+6.2%
17.4%NOK 145.00NOK 89.00NOK 99.1811
Nov ’24NOK 85.60
NOK 108.16
+26.3%
16.5%NOK 145.00NOK 90.00NOK 108.4511
Oct ’24NOK 112.35
NOK 133.72
+19.0%
20.8%NOK 180.00NOK 95.60NOK 102.3312
Sep ’24NOK 129.11
NOK 144.16
+11.7%
18.1%NOK 180.00NOK 99.94NOK 142.6012
Aug ’24NOK 147.89
NOK 145.90
-1.3%
18.2%NOK 180.00NOK 99.94NOK 139.8811
Jul ’24NOK 129.45
NOK 145.59
+12.5%
23.4%NOK 200.00NOK 90.00NOK 140.6710
Jun ’24NOK 115.45
NOK 139.25
+20.6%
27.5%NOK 200.00NOK 90.00NOK 131.958
May ’24NOK 109.61
NOK 142.62
+30.1%
25.9%NOK 200.00NOK 90.00NOK 123.318
Apr ’24NOK 160.40
NOK 174.62
+8.9%
23.1%NOK 230.00NOK 120.00NOK 85.798
Mar ’24NOK 153.78
NOK 167.99
+9.2%
22.3%NOK 230.00NOK 120.00NOK 91.938
Feb ’24NOK 160.94
NOK 196.29
+22.0%
17.7%NOK 240.00NOK 134.36NOK 106.138
Jan ’24NOK 166.20
NOK 200.22
+20.5%
19.4%NOK 270.00NOK 147.74NOK 125.088
Dec ’23NOK 182.38
NOK 200.22
+9.8%
19.4%NOK 270.00NOK 147.74NOK 99.368

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/22 00:09
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Nordic Semiconductor ASA 12 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。23

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Markus BjerkeArctic Securities ASA
Simon Alexander ColesBarclays