MACOM Technology Solutions Holdings 評価
0A8Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A8Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0A8Z ( $137.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $110.79 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0A8Z当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0A8Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0A8Zは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0A8Z のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 132.7x |
| 収益 | US$76.86m |
| 時価総額 | US$10.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.9x |
| 企業価値／EBITDA | 68.2x |
| PEGレシオ | 3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0A8Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 51.5x | ||
CML CML Microsystems | 32.7x | n/a | UK£42.2m |
600584 JCET Group | 42.9x | 34.3% | CN¥67.5b |
688008 Montage Technology | 63.9x | 38.3% | CN¥76.4b |
WAAREEENER Waaree Energies | 66.4x | n/a | ₹890.9b |
0A8Z MACOM Technology Solutions Holdings | 132.7x | 35.4% | US$10.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 0A8Zは、同業他社の平均 ( { 132.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0A8Z'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0A8Zは、 European Semiconductor業界平均 (17.9x) (132.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0A8Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 132.7x |
| 公正PE 比率 | 35.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0A8Zは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 132.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$137.94 | US$147.46 +6.9% | 10.6% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$133.18 | US$147.46 +10.7% | 10.6% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$113.94 | US$117.92 +3.5% | 11.2% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$105.08 | US$116.77 +11.1% | 12.0% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$109.25 | US$117.71 +7.7% | 11.7% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$103.67 | US$117.00 +12.9% | 12.0% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$108.60 | US$111.92 +3.1% | 10.6% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$98.72 | US$111.92 +13.4% | 10.6% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$99.98 | US$98.39 -1.6% | 13.8% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$94.24 | US$94.55 +0.3% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$92.34 | US$94.55 +2.4% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$81.73 | US$91.93 +12.5% | 11.5% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$93.38 | US$87.00 -6.8% | 10.8% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$85.36 | US$85.85 +0.6% | 9.2% | US$100.00 | US$70.00 | US$133.18 | 13 |
| Nov ’24 | US$70.47 | US$86.08 +22.1% | 11.9% | US$110.00 | US$65.00 | US$113.94 | 13 |
| Oct ’24 | US$81.85 | US$84.92 +3.8% | 12.3% | US$110.00 | US$65.00 | US$105.08 | 13 |
| Sep ’24 | US$85.05 | US$83.00 -2.4% | 9.0% | US$95.00 | US$65.00 | US$109.25 | 13 |
| Aug ’24 | US$68.02 | US$65.42 -3.8% | 11.0% | US$75.00 | US$50.00 | US$103.67 | 12 |
| Jul ’24 | US$62.10 | US$64.75 +4.3% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$108.60 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | US$64.75 0% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$98.72 | 12 |
| May ’24 | US$59.95 | US$74.17 +23.7% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$99.98 | 12 |
| Apr ’24 | US$70.28 | US$74.17 +5.5% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$94.24 | 12 |
| Mar ’24 | US$69.49 | US$73.17 +5.3% | 7.1% | US$80.00 | US$65.00 | US$92.34 | 12 |
| Feb ’24 | US$67.64 | US$72.00 +6.5% | 6.7% | US$82.00 | US$65.00 | US$81.73 | 11 |
| Jan ’24 | US$62.04 | US$71.50 +15.2% | 6.5% | US$82.00 | US$65.00 | US$93.38 | 12 |
| Dec ’23 | US$68.02 | US$70.08 +3.0% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$85.36 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。