Alphawave IP Group plc

BATS-CHIXE:AWEL 株式レポート

時価総額：UK£998.8m

Alphawave IP Group 評価

AWEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AWEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AWEL ( £1.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AWEL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AWEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AWELは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AWEL の販売価格 レシオを示している。これはAWEL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AWEL のPS レシオは？
PS比5.6x
売上高US$225.52m
時価総額US$1.27b

販売価格 同業他社との比較

AWEL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AWEL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.0m
CYAN CyanConnode Holdings
1.9x47.0%UK£35.3m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£35.9m
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£39.0m
AWEL Alphawave IP Group
5.6x33.8%UK£998.8m

Price-To-Sales vs ピア: AWELは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

AWEL'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies7PS012345+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AWELは、 UK Semiconductor業界平均 (1.9x) (5.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AWEL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AWEL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.6x
公正PS 比率7.6x

Price-To-Sales対 公正比率: AWELは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAWEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.32
UK£1.58
+19.7%
22.5%UK£1.93UK£1.08n/a4
Nov ’25UK£1.08
UK£1.58
+46.2%
22.5%UK£1.93UK£1.08n/a4
Oct ’25UK£1.07
UK£1.67
+56.2%
15.5%UK£1.89UK£1.25n/a4
Sep ’25UK£1.45
UK£1.80
+24.3%
8.8%UK£1.97UK£1.57n/a4
Aug ’25UK£1.45
UK£1.79
+23.5%
8.8%UK£1.96UK£1.56n/a4
Jul ’25UK£1.43
UK£1.69
+18.7%
10.7%UK£1.90UK£1.48n/a4
Jun ’25UK£1.35
UK£1.72
+27.4%
12.1%UK£1.98UK£1.48n/a4
May ’25UK£1.16
UK£2.03
+75.6%
20.9%UK£2.69UK£1.52n/a4
Apr ’25UK£1.75
UK£2.08
+18.8%
18.2%UK£2.72UK£1.79n/a4
Mar ’25UK£1.80
UK£2.09
+15.6%
18.3%UK£2.73UK£1.80n/a4
Feb ’25UK£1.24
UK£1.98
+60.1%
22.3%UK£2.69UK£1.49n/a4
Jan ’25UK£1.28
UK£1.97
+53.4%
20.9%UK£2.61UK£1.51n/a4
Dec ’24UK£1.15
UK£1.96
+71.2%
20.9%UK£2.60UK£1.50n/a4
Nov ’24UK£0.99
UK£2.18
+119.8%
17.5%UK£2.70UK£1.81UK£1.083
Oct ’24UK£1.15
UK£2.18
+89.3%
17.5%UK£2.70UK£1.81UK£1.073
Sep ’24UK£1.43
UK£2.20
+54.1%
17.3%UK£2.73UK£1.85UK£1.453
Aug ’24UK£1.59
UK£2.07
+30.2%
23.3%UK£2.70UK£1.52UK£1.453
Jul ’24UK£1.43
UK£2.06
+43.4%
22.3%UK£2.66UK£1.55UK£1.433
Jun ’24UK£1.22
UK£2.01
+65.0%
28.7%UK£2.72UK£1.31UK£1.353
May ’24UK£1.00
UK£2.13
+112.9%
27.6%UK£2.72UK£1.54UK£1.162
Apr ’24UK£1.18
UK£2.29
+93.8%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.754
Mar ’24UK£0.91
UK£2.29
+150.5%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.804
Feb ’24UK£0.96
UK£2.59
+170.0%
3.5%UK£2.70UK£2.48UK£1.243
Jan ’24UK£1.01
UK£2.49
+146.3%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.283
Dec ’23UK£1.08
UK£2.49
+129.9%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.153
Nov ’23UK£1.11
UK£2.56
+131.6%
4.3%UK£2.71UK£2.44UK£0.993

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ON Semiconductor

US$30.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$69.25

7D

5.4%

1Y

-3.8%

QUALCOMM

US$174.3b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$154.91

7D

0.8%

1Y

20.4%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.10

7D

3.8%

1Y

-46.9%