Dunelm Group plc

LSE:DNLM 株式レポート

時価総額：UK£2.3b

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Dunelm Group 評価

DNLM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DNLM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DNLM ( £10.57 ) は、当社の 公正価値 ( £12.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DNLMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DNLM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DNLM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA11x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

DNLM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DNLM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
DFS DFS Furniture
14.2x42.9%UK£254.9m
SCS ScS Group
21.5x26.7%UK£95.6m
PETS Pets at Home Group
17.9x13.1%UK£1.4b
FRAS Frasers Group
7.1x-9.1%UK£3.8b
DNLM Dunelm Group
15.3x6.3%UK£2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: DNLMは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DNLM'のPE レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DNLMは、 UK Specialty Retail業界平均 (14.6x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DNLM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DNLM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: DNLMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDNLM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£11.30
UK£11.77
+4.2%
10.6%UK£14.10UK£10.00n/a12
Jul ’25UK£10.59
UK£11.71
+10.5%
11.0%UK£14.10UK£10.00n/a11
Jun ’25UK£11.01
UK£11.75
+6.7%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
May ’25UK£9.89
UK£11.75
+18.9%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
Apr ’25UK£11.32
UK£11.98
+5.9%
9.7%UK£14.10UK£10.50n/a12
Mar ’25UK£11.60
UK£11.98
+3.3%
9.7%UK£14.10UK£10.50n/a12
Feb ’25UK£10.89
UK£11.99
+10.1%
9.6%UK£14.10UK£10.50n/a12
Jan ’25UK£10.97
UK£11.93
+8.8%
9.4%UK£13.75UK£10.45n/a12
Dec ’24UK£10.50
UK£11.93
+13.6%
9.4%UK£13.75UK£10.45n/a12
Nov ’24UK£9.78
UK£12.14
+24.2%
10.5%UK£14.00UK£10.00n/a12
Oct ’24UK£10.50
UK£12.16
+15.8%
10.2%UK£14.00UK£10.00n/a14
Sep ’24UK£11.45
UK£12.41
+8.4%
8.9%UK£14.00UK£10.00n/a14
Aug ’24UK£11.65
UK£12.45
+6.8%
9.4%UK£14.50UK£10.00n/a14
Jul ’24UK£11.21
UK£12.55
+11.9%
8.5%UK£14.50UK£10.50UK£10.5914
Jun ’24UK£11.17
UK£12.52
+12.1%
8.7%UK£14.50UK£10.50UK£11.0114
May ’24UK£11.46
UK£12.47
+8.8%
8.8%UK£14.50UK£10.50UK£9.8913
Apr ’24UK£11.05
UK£12.42
+12.4%
8.9%UK£14.50UK£10.50UK£11.3212
Mar ’24UK£12.45
UK£12.41
-0.3%
9.3%UK£14.50UK£10.50UK£11.6011
Feb ’24UK£11.78
UK£11.11
-5.7%
19.5%UK£13.75UK£7.00UK£10.8910
Jan ’24UK£9.79
UK£9.87
+0.8%
19.7%UK£13.75UK£7.00UK£10.9711
Dec ’23UK£10.07
UK£9.74
-3.3%
22.1%UK£13.75UK£7.00UK£10.5011
Nov ’23UK£8.75
UK£10.01
+14.4%
20.7%UK£13.75UK£7.10UK£9.7810
Oct ’23UK£7.30
UK£10.19
+39.6%
20.5%UK£13.75UK£7.10UK£10.5010
Sep ’23UK£6.71
UK£10.76
+60.4%
14.0%UK£13.75UK£8.50UK£11.4510
Aug ’23UK£8.53
UK£11.67
+36.8%
20.3%UK£17.61UK£8.70UK£11.6510
Jul ’23UK£8.30
UK£13.58
+63.7%
14.7%UK£17.61UK£10.40UK£11.219

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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