AUTO1 Group SE

LSE:0A9L 株式レポート

時価総額：€2.5b

AUTO1 Group 評価

0A9L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A9L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A9L ( €11.54 ) は、当社の 公正価値 ( €14.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A9Lは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0A9L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0A9Lは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0A9L の販売価格 レシオを示している。これは0A9L の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0A9L のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高€5.90b
時価総額€2.53b

販売価格 同業他社との比較

0A9L のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A9L の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.1x
LOOK Lookers
0.1x4.0%UK£503.2m
HFD Halfords Group
0.2x3.4%UK£319.1m
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%UK£199.5m
MOTR Motorpoint Group
0.1x6.3%UK£111.6m
0A9L AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.5b

Price-To-Sales vs ピア: 0A9Lは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0A9L'のPS レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$252.82m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUS$17.03m
CFYN Caffyns
0.04xn/aUS$14.69m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.17m
0A9L 0.4x業界平均 0.3xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0A9Lは、 UK Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0A9L のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0A9L PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 0A9Lは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A9L 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.54
€11.44
-0.9%
22.4%€17.10€8.00n/a12
Nov ’25€9.57
€9.96
+4.1%
17.2%€14.00€8.00n/a12
Oct ’25€10.22
€9.92
-2.9%
16.8%€14.00€8.00n/a12
Sep ’25€9.35
€9.66
+3.3%
20.0%€14.00€6.50n/a12
Aug ’25€8.04
€8.42
+4.7%
31.6%€14.00€4.00n/a12
Jul ’25€6.36
€7.55
+18.7%
32.2%€13.00€4.00n/a13
Jun ’25€7.03
€7.54
+7.2%
32.3%€13.00€4.00n/a13
May ’25€4.82
€7.28
+51.0%
57.7%€20.00€4.00n/a13
Apr ’25€4.33
€7.25
+67.2%
58.6%€20.00€4.00n/a13
Mar ’25€3.52
€7.43
+110.9%
57.1%€20.00€4.00n/a13
Feb ’25€3.87
€8.46
+118.4%
55.0%€20.00€4.00n/a13
Jan ’25€6.45
€9.93
+53.9%
40.0%€20.00€6.30n/a12
Dec ’24€5.75
€10.26
+78.3%
37.2%€20.00€7.00n/a12
Nov ’24€5.58
€10.28
+84.2%
36.2%€20.00€6.50€9.5712
Oct ’24€6.12
€10.50
+71.5%
34.2%€20.00€6.50€10.2212
Sep ’24€7.63
€10.76
+41.1%
31.9%€20.00€7.00€9.3512
Aug ’24€9.68
€10.77
+11.2%
32.1%€20.00€7.00€8.0412
Jul ’24€8.42
€10.82
+28.4%
32.0%€20.00€7.00€6.3612
Jun ’24€8.02
€10.87
+35.5%
31.8%€20.00€7.00€7.0312
May ’24€7.06
€11.05
+56.5%
32.7%€20.00€6.00€4.8211
Apr ’24€6.48
€11.09
+71.2%
32.3%€20.00€6.00€4.3311
Mar ’24€7.15
€11.08
+54.9%
31.6%€20.00€6.00€3.5212
Feb ’24€7.41
€11.66
+57.4%
30.5%€20.00€6.00€3.8712
Jan ’24€7.76
€12.37
+59.3%
35.9%€25.00€6.00€6.4513
Dec ’23€8.71
€12.85
+47.4%
40.9%€25.00€6.00€5.7513
Nov ’23€7.22
€14.88
+106.0%
42.5%€30.00€9.00€5.5813

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

0R32

US$146.62

7D

6.9%

1Y

91.7%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.53

7D

2.1%

1Y

-15.9%

Pets at Home Group

UK£1.0b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PETS

UK£2.30

7D

-17.9%

1Y

-25.5%