Picton Property Income 評価

PCTNL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PCTNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PCTNL ( £0.7 ) は、当社の公正価値 ( £1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PCTNLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PCTNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PCTNLは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、PCTNL の株価収益率レシオを示している。これはPCTNL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
PCTNL のPE レシオは？
PEレシオ	46.6x
収益	UK£8.13m
時価総額	UK£379.09m

PCTNL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	10.3x
企業価値／EBITDA	17.8x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

PCTNL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PCTNL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	38.2x
SREI Schroder Real Estate Investment Trust	82.7x	n/a	UK£249.4m
AEWU AEW UK REIT	16.7x	n/a	UK£150.7m
UKCM UK Commercial Property REIT	29.9x	n/a	UK£947.3m
AIRE Alternative Income REIT	23.4x	n/a	UK£55.2m
PCTNL Picton Property Income	46.6x	40.4%	UK£379.1m

Price-To-Earnings vs ピア: PCTNLは、同業他社の平均 ( { 46.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

PCTNL'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PCTNLは、 UK REITs業界平均 (32.8x) (46.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

PCTNL のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PCTNL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	46.6x
公正PE 比率	21.6x

Price-To-Earnings対公正比率: PCTNLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPCTNL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	UK£0.70	UK£0.82 +18.5%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Nov ’25	UK£0.69	UK£0.85 +23.5%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Oct ’25	UK£0.75	UK£0.85 +13.9%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Sep ’25	UK£0.74	UK£0.85 +15.2%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Aug ’25	UK£0.74	UK£0.85 +14.6%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Jul ’25	UK£0.68	UK£0.85 +24.5%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Jun ’25	UK£0.67	UK£0.82 +22.4%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
May ’25	UK£0.66	UK£0.82 +25.6%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Apr ’25	UK£0.65	UK£0.82 +26.9%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Mar ’25	UK£0.64	UK£0.82 +28.3%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Feb ’25	UK£0.66	UK£0.82 +24.8%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Nov ’24	UK£0.65	UK£0.88 +34.0%	14.3%	UK£1.00	UK£0.75	UK£0.69	2
Oct ’24	UK£0.69	UK£0.88 +27.2%	14.3%	UK£1.00	UK£0.75	UK£0.75	2
Sep ’24	UK£0.68	UK£0.90 +32.0%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.74	2
Aug ’24	UK£0.71	UK£0.90 +26.9%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.74	2
Jul ’24	UK£0.71	UK£0.90 +27.5%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.68	2
Jun ’24	UK£0.76	UK£0.90 +18.0%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.67	2
May ’24	UK£0.77	UK£0.90 +17.2%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.66	2
Apr ’24	UK£0.69	UK£0.90 +30.2%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.65	2
Mar ’24	UK£0.77	UK£0.90 +16.4%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.64	2
Feb ’24	UK£0.80	UK£0.90 +12.1%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.66	2
Jan ’24	UK£0.79	UK£0.97 +23.1%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.69	2
Dec ’23	UK£0.87	UK£0.97 +12.4%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.64	2
Nov ’23	UK£0.88	UK£0.97 +11.0%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.65	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Big Yellow Group

UK£2.2b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYG

UK£11.04

-4.3%

0.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€251.6m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.25

3.8%

2.7%

Care REIT

UK£359.3m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.87

5.7%

1.0%