Instone Real Estate Group 評価
0ZQ7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0ZQ7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0ZQ7 ( €8.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.32 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0ZQ7当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0ZQ7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0ZQ7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0ZQ7 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.5x |
| 収益 | €14.14m |
| 時価総額 | €360.88m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0ZQ7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0ZQ7は、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0ZQ7'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 29 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 29 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0ZQ7は、 UK Real Estate業界平均 (18.2x) (25.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0ZQ7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.5x |
| 公正PE 比率 | 24.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0ZQ7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.27 | €11.33 +36.9% | 11.9% | €13.50 | €9.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.23 | €10.95 +33.0% | 7.1% | €12.00 | €9.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.44 | €10.17 +7.7% | 19.0% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.27 | €10.17 +9.7% | 19.0% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.50 | €10.13 +6.6% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.26 | €10.13 +22.6% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.28 | €10.13 +9.1% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.74 | €10.13 +15.8% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.93 | €10.13 +13.4% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.00 | €8.88 +10.9% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.08 | €8.88 +9.8% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.36 | €9.00 +22.3% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.12 | €9.00 +47.0% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.46 | €9.75 +78.7% | 21.0% | €13.00 | €8.00 | €8.23 | 4 |
| Oct ’24 | €5.63 | €9.30 +65.2% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.44 | 5 |
| Sep ’24 | €5.85 | €9.30 +59.0% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.27 | 5 |
| Aug ’24 | €6.30 | €9.30 +47.6% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.50 | 5 |
| Jul ’24 | €5.43 | €9.90 +82.3% | 20.3% | €13.00 | €7.50 | €8.26 | 5 |
| Jun ’24 | €5.46 | €10.42 +90.9% | 20.8% | €13.00 | €7.50 | €9.28 | 6 |
| May ’24 | €7.17 | €10.33 +44.1% | 22.0% | €13.00 | €7.46 | €8.74 | 6 |
| Apr ’24 | €7.83 | €10.67 +36.2% | 18.3% | €13.00 | €7.50 | €8.93 | 6 |
| Mar ’24 | €8.76 | €10.53 +20.2% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €8.00 | 6 |
| Feb ’24 | €9.42 | €10.53 +11.8% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €8.08 | 6 |
| Jan ’24 | €8.07 | €10.87 +34.7% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €7.36 | 6 |
| Dec ’23 | €8.64 | €10.87 +25.8% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €6.12 | 6 |
| Nov ’23 | €7.76 | €13.27 +71.1% | 36.7% | €23.00 | €7.50 | €5.46 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Aroundtown
€3.2b
Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.
0RUH
€2.87
7D
6.3%
1Y
30.0%
UBM Development
€131.9m
Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.
0GD5
€17.90
7D
0%
1Y
-12.2%
VIB Vermögen
€229.4m
A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.
VIH1D
€9.92
7D
0%
1Y
n/a